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匯添富消費(fèi)升級(jí)混合型基金

A股+港股布局，捕捉時(shí)代趨勢(shì)

成立以來(lái)收益率 94.87 % 查看詳情 布局消費(fèi)升級(jí)，挖掘市場(chǎng)潛力
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合

14億人的健康事業(yè)

成立以來(lái)收益率 77.02 % 查看詳情 全民剛需，長(zhǎng)期動(dòng)力足
匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)

掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇

成立以來(lái)收益率 307.82 % 查看詳情 海外資產(chǎn)配置好選擇

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計(jì)收益率	日增長(zhǎng)率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	投資建議
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合(000083)	混合型	2025-07-04	4.835	+383.50%	+0.04%	1.5% 0.015%	把握消費(fèi)行業(yè)歷史性機(jī)會(huì)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A(001668)	混合型	2025-07-03	4.0782	+307.82%	+1.27%	1.60% 0.016%	掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C(015202)	混合型	2025-07-03	3.9925	+88.15%	+1.27%	0% 0%	掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D(015203)	混合型	2025-07-03	4.0209	+89.40%	+1.27%	0% 0%	掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇
匯添富中證800ETF聯(lián)接A(012596)	指數(shù)型	2025-07-04	0.9344	-6.56%	+0.23%	0.50% 0.005%	大中盤標(biāo)桿
匯添富價(jià)值精選混合(519069)	混合型	2025-07-04	2.597	+526.01%	+0.27%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合(519008)	混合型	2025-07-04	2.2196	+1253.47%	-0.14%	1.5% 0.015%	實(shí)力派老基金

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	投資建議
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D(015199)	2025-07-04	-14.76%	1.536	+0.66%	0% 0%	分享移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)的快速增長(zhǎng)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A(000697)	2025-07-04	+55.60%	1.556	+0.65%	1.5% 0.015%	分享移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)的快速增長(zhǎng)
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C(015198)	2025-07-04	-15.26%	1.527	+0.59%	0% 0%	分享移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)的快速增長(zhǎng)
匯添富新興消費(fèi)股票C(015194)	2025-07-04	-16.97%	1.360	+0.59%	0% 0%	看好新興消費(fèi)行業(yè)
匯添富新興消費(fèi)股票D(015195)	2025-07-04	-16.73%	1.364	+0.59%	0% 0%	看好新興消費(fèi)行業(yè)
匯添富新興消費(fèi)股票A(001726)	2025-07-04	+38.50%	1.385	+0.58%	1.5% 0.015%	看好新興消費(fèi)行業(yè)
匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C(015123)	2025-07-04	-25.19%	1.565	+0.45%	0% 0%	關(guān)注國(guó)企創(chuàng)新與增長(zhǎng)
匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C(009551)	2025-07-04	-34.40%	0.6560	+0.41%	0% 0%	全球視野，聚焦中國(guó)核心優(yōu)勢(shì)
匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A(009550)	2025-07-04	-31.75%	0.6825	+0.41%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國(guó)核心優(yōu)勢(shì)
匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A(011122)	2025-07-04	-32.49%	0.6751	+0.40%	1.50% 0.015%	投資時(shí)代大方向，把握“碳中和”歷史機(jī)遇
匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C(011123)	2025-07-04	-34.64%	0.6536	+0.40%	0% 0%	投資時(shí)代大方向，把握“碳中和”歷史機(jī)遇
匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D(015124)	2025-07-04	-24.76%	1.574	+0.38%	0% 0%	關(guān)注國(guó)企創(chuàng)新與增長(zhǎng)
匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A(001490)	2025-07-04	+59.60%	1.596	+0.38%	1.5% 0.015%	關(guān)注國(guó)企創(chuàng)新與增長(zhǎng)
匯添富高端制造股票C(015114)	2025-07-04	-10.81%	2.303	+0.26%	0% 0%	抓住高端制造風(fēng)口
匯添富高端制造股票D(015115)	2025-07-04	-10.30%	2.316	+0.26%	0% 0%	抓住高端制造風(fēng)口
匯添富高端制造股票A(001725)	2025-07-04	+134.70%	2.347	+0.21%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風(fēng)口
匯添富滬港深新價(jià)值股票(001685)	2025-07-04	+6.00%	1.060	+0.09%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發(fā)現(xiàn)新價(jià)值
匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A(007523)	2025-07-04	+14.60%	1.1460	+0.09%	1.50% 0.015%	跟著14億國(guó)民內(nèi)需一起旺
匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C(007524)	2025-07-04	+10.41%	1.1041	+0.08%	0% 0%	跟著14億國(guó)民內(nèi)需一起旺
匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C(011424)	2025-07-04	-9.76%	1.404	+0.07%	0% 0%	專注并購(gòu)重組掘金外延增長(zhǎng)
匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A(000925)	2025-07-04	+70.52%	1.440	+0.07%	1.5% 0.015%	專注并購(gòu)重組掘金外延增長(zhǎng)
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A(011418)	2025-07-04	-35.91%	0.6409	-0.06%	1.50% 0.015%	聚焦大消費(fèi)黃金賽道
匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C(011419)	2025-07-04	-36.96%	0.6304	-0.06%	0% 0%	聚焦大消費(fèi)黃金賽道
匯添富智能制造股票A(005802)	2025-07-04	+25.46%	1.2546	-0.20%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財(cái)富未來(lái)
匯添富智能制造股票D(015197)	2025-07-04	-23.04%	1.2378	-0.20%	0% 0%	投資智能制造，把握財(cái)富未來(lái)
匯添富智能制造股票C(015196)	2025-07-04	-23.59%	1.2290	-0.20%	0% 0%	投資智能制造，把握財(cái)富未來(lái)
匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票(001541)	2025-07-04	+56.30%	1.563	-0.32%	1.5% 0.015%	民營(yíng)新動(dòng)力，創(chuàng)新添活力
匯添富環(huán)保行業(yè)股票(000696)	2025-07-04	+49.52%	1.337	-0.67%	1.5% 0.015%	專注投資于環(huán)保行業(yè)

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	投資建議
匯添富健康生活一年持有混合A(011826)	2025-07-04	+45.45%	1.4545	+2.29%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C(011827)	2025-07-04	+42.99%	1.4299	+2.29%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A(006113)	2025-07-04	+77.02%	1.7702	+2.26%	1.50% 0.015%	把握未來(lái)十年的黃金風(fēng)口
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C(024344)	2025-07-04	+11.05%	1.7784	+2.25%	0% 0%	把握未來(lái)十年的黃金風(fēng)口
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C(015121)	2025-07-04	-0.91%	1.737	+1.76%	0% 0%	聚焦醫(yī)療服務(wù)行業(yè)
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A(001417)	2025-07-04	+77.20%	1.772	+1.72%	1.5% 0.015%	聚焦醫(yī)療服務(wù)行業(yè)
匯添富達(dá)欣混合A(001801)	2025-07-04	+161.21%	2.485	+1.72%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達(dá)欣混合C(002165)	2025-07-04	+151.23%	2.388	+1.70%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D(015122)	2025-07-04	-0.29%	1.748	+1.69%	0% 0%	聚焦醫(yī)療服務(wù)行業(yè)
匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合C(009665)	2025-07-04	-32.42%	0.6758	+0.90%	0% 0%	布局醫(yī)療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合A(009664)	2025-07-04	-29.74%	0.7026	+0.89%	1.50% 0.015%	布局醫(yī)療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A(016157)	2025-07-04	+9.59%	1.0959	+0.74%	1.50% 0.015%	布局?jǐn)?shù)字化升級(jí)浪潮
匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D(016159)	2025-07-04	+8.30%	1.0830	+0.73%	0% 0%	布局?jǐn)?shù)字化升級(jí)浪潮
匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C(016158)	2025-07-04	+7.73%	1.0773	+0.73%	0% 0%	布局?jǐn)?shù)字化升級(jí)浪潮
匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(013366)	2025-07-04	-22.83%	0.7717	+0.69%	0% 0%	迎產(chǎn)業(yè)變革，享時(shí)代紅利
匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(013365)	2025-07-04	-21.05%	0.7895	+0.69%	1.50% 0.015%	迎產(chǎn)業(yè)變革，享時(shí)代紅利
匯添富科技創(chuàng)新混合A(007355)	2025-07-04	+134.69%	2.3469	+0.69%	1.50% 0.015%	科技創(chuàng)新主題基金
匯添富科技創(chuàng)新混合C(007356)	2025-07-04	+123.32%	2.2332	+0.69%	0% 0%	科技創(chuàng)新主題基金
匯添富策略回報(bào)混合(470008)	2025-07-04	+149.81%	1.911	+0.68%	1.5% 0.015%	把握行業(yè)與個(gè)股輪動(dòng)
匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合A(014526)	2025-07-04	-6.12%	0.9388	+0.65%	1.50% 0.015%	聚焦?jié)摿χ斜P，分享增長(zhǎng)紅利
匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合C(014527)	2025-07-04	-7.40%	0.9260	+0.64%	0% 0%	聚焦?jié)摿χ斜P，分享增長(zhǎng)紅利
匯添富自主核心科技一年持有混合A(013369)	2025-07-04	-1.52%	0.9848	+0.58%	1.50% 0.015%	一鍵打包優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)
匯添富自主核心科技一年持有混合C(013370)	2025-07-04	-2.83%	0.9717	+0.58%	0% 0%	一鍵打包優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)
匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式A(022320)	2025-07-04	-1.59%	0.9841	+0.55%	1.50% 0.015%	中盤成長(zhǎng)好選擇
匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式C(022321)	2025-07-04	-1.77%	0.9823	+0.54%	-- --	中盤成長(zhǎng)好選擇
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(008063)	2025-07-04	+1.35%	1.0135	+0.51%	1.50% 0.015%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C(015116)	2025-07-04	-17.91%	0.9930	+0.50%	0% 0%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D(015117)	2025-07-04	-17.68%	0.9958	+0.49%	0% 0%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富核心精選混合（LOF）(501188)	2025-07-04	-24.77%	0.7523	+0.45%	1.50% 0.015%	選TA，與時(shí)代機(jī)遇確認(rèn)眼神
匯添富策略增長(zhǎng)靈活配置混合(009715)	2025-07-04	+3.91%	1.0391	+0.43%	1.50% 0.015%	賺好公司成長(zhǎng)的錢
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A(011021)	2025-07-04	-33.42%	0.6658	+0.42%	1.50% 0.015%	聚焦互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C(011022)	2025-07-04	-34.88%	0.6512	+0.42%	0% 0%	聚焦互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)
匯添富數(shù)字未來(lái)混合C(011400)	2025-07-04	-39.17%	0.6083	+0.40%	0% 0%	掘金數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局未來(lái)黃金賽道
匯添富數(shù)字未來(lái)混合A(011399)	2025-07-04	-37.80%	0.6220	+0.39%	1.50% 0.015%	掘金數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局未來(lái)黃金賽道
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合(012820)	2025-07-04	-23.72%	0.7628	+0.38%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機(jī)遇
匯添富社會(huì)責(zé)任混合C(015192)	2025-07-04	-42.78%	1.336	+0.38%	0% 0%	聚焦履行社會(huì)責(zé)任優(yōu)秀公司
匯添富社會(huì)責(zé)任混合D(015193)	2025-07-04	-42.48%	1.343	+0.37%	0% 0%	聚焦履行社會(huì)責(zé)任優(yōu)秀公司
匯添富社會(huì)責(zé)任混合A(470028)	2025-07-04	+36.30%	1.363	+0.37%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會(huì)責(zé)任優(yōu)秀公司
匯添富遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式C(021700)	2025-07-04	+6.56%	1.0656	+0.37%	0% 0	遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng) 發(fā)現(xiàn)價(jià)值
匯添富遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合發(fā)起式A(021699)	2025-07-04	+7.02%	1.0702	+0.37%	1.50% 0.015%	遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng) 發(fā)現(xiàn)價(jià)值
匯添富紅利增長(zhǎng)混合A(006259)	2025-07-04	+58.25%	1.5825	+0.35%	1.50% 0.015%	金牛基金經(jīng)理領(lǐng)銜掛帥再鑄精品
匯添富紅利增長(zhǎng)混合C(006260)	2025-07-04	+50.42%	1.5042	+0.35%	0% 0%	金牛基金經(jīng)理領(lǐng)銜掛帥再鑄精品
匯添富民營(yíng)活力混合(470009)	2025-07-04	+468.53%	4.732	+0.34%	1.5% 0.015%	分享民營(yíng)企業(yè)成長(zhǎng)
匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合(019360)	2025-07-04	+11.66%	1.1166	+0.32%	1.50% 0.015%	市場(chǎng)首批讓利基金來(lái)了
匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A(016165)	2025-07-04	-27.37%	0.7263	+0.30%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)公司，力爭(zhēng)資產(chǎn)增值
匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C(016173)	2025-07-04	-28.39%	0.7161	+0.29%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)公司，力爭(zhēng)資產(chǎn)增值
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A(010599)	2025-07-04	-45.62%	0.5438	+0.28%	1.50% 0.015%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長(zhǎng)機(jī)遇
匯添富價(jià)值精選混合(519069)	2025-07-04	+526.01%	2.597	+0.27%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C(011259)	2025-07-04	-46.57%	0.5343	+0.26%	0% 0%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長(zhǎng)機(jī)遇
匯添富盈鑫混合A(002420)	2025-07-04	+52.90%	1.529	+0.26%	1.2% 0.012%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合C(008140)	2025-07-04	-9.88%	1.149	+0.26%	0% 0%	絕對(duì)收益策略基金
匯添富中盤價(jià)值精選混合A(009548)	2025-07-04	-30.13%	0.6987	+0.26%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)中盤，分享成長(zhǎng)價(jià)值
匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合(010557)	2025-07-04	-32.84%	0.6716	+0.25%	1.50% 0.015%	擁抱數(shù)字生活，驅(qū)動(dòng)財(cái)富未來(lái)
匯添富中盤價(jià)值精選混合C(009549)	2025-07-04	-32.19%	0.6781	+0.25%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)中盤，分享成長(zhǎng)價(jià)值
匯添富量化選股混合A(018440)	2025-07-04	-8.19%	0.9181	+0.25%	1.50% 0.015%	采取量化選股混合投資策略
匯添富絕對(duì)收益定開(kāi)混合A(000762)	2025-07-04	+20.20%	1.202	+0.25%	1.50% 0.015%	絕對(duì)收益策略基金
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A(021515)	2025-07-04	+10.75%	1.1075	+0.24%	1.50% 0.015	紅利智選
匯添富量化選股混合C(018441)	2025-07-04	-9.33%	0.9067	+0.24%	0% 0%	采取量化選股混合投資策略
匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A(011665)	2025-07-04	-24.05%	0.7595	+0.24%	1.50% 0.015%	把握數(shù)字時(shí)代投資機(jī)遇
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C(021516)	2025-07-04	+10.23%	1.1023	+0.24%	0% 0	紅利智選
匯添富均衡增長(zhǎng)混合(519018)	2025-07-04	+304.00%	0.5144	+0.23%	1.5% 0.015%	均衡布局穩(wěn)定投資
匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C(011666)	2025-07-04	-25.25%	0.7475	+0.23%	0% 0%	把握數(shù)字時(shí)代投資機(jī)遇
匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A(021202)	2025-07-04	+7.52%	1.0752	+0.21%	1.50% 0.015%	均衡組合力求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合(010481)	2025-07-04	-50.92%	0.4908	+0.20%	1.50% 0.015%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長(zhǎng)機(jī)遇
匯添富盈鑫混合C(014833)	2025-07-04	-15.38%	1.507	+0.20%	0% 0%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合(006696)	2025-07-04	+11.34%	0.9611	+0.20%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔(dān)綱
匯添富盈鑫混合D(014834)	2025-07-04	-17.00%	1.518	+0.20%	0% 0%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C(021203)	2025-07-04	+6.88%	1.0688	+0.20%	0% 0%	均衡組合力求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合C(011272)	2025-07-04	-43.96%	0.5604	+0.20%	0% 0%	價(jià)值成長(zhǎng)并重，精選優(yōu)質(zhì)龍頭
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C(009392)	2025-07-04	-19.64%	0.8036	+0.19%	0% 0%	成長(zhǎng)，我們嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)的！
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A(009391)	2025-07-04	-17.14%	0.8286	+0.18%	1.50% 0.015%	成長(zhǎng)，我們嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)的！
匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開(kāi)混合(501065)	2025-07-04	+53.84%	1.0913	+0.17%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長(zhǎng)
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A(011271)	2025-07-04	-42.47%	0.5753	+0.17%	1.50% 0.015%	價(jià)值成長(zhǎng)并重，精選優(yōu)質(zhì)龍頭
匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有混合C(017609)	2025-07-04	+12.44%	1.1244	+0.17%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金
匯添富盈潤(rùn)混合A(004946)	2025-07-04	+48.27%	1.4378	+0.17%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有混合A(017608)	2025-07-04	+13.91%	1.1391	+0.17%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金
匯添富盈潤(rùn)混合C(004947)	2025-07-04	+43.12%	1.3868	+0.16%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富品牌驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有混合(010298)	2025-07-04	-25.27%	0.7473	+0.15%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，驅(qū)動(dòng)財(cái)富未來(lái)
匯添富多策略定開(kāi)混合(002746)	2025-07-04	+49.50%	1.495	+0.13%	1.5% 0.015%	精細(xì)選股，嚴(yán)控回撤
匯添富文體娛樂(lè)混合A(004424)	2025-07-04	+106.26%	2.0626	+0.13%	1.50% 0.015%	消費(fèi)新時(shí)代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂(lè)混合C(015183)	2025-07-04	+5.44%	2.0226	+0.13%	0% 0%	消費(fèi)新時(shí)代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂(lè)混合D(015184)	2025-07-04	+6.12%	2.0356	+0.13%	0% 0%	消費(fèi)新時(shí)代，掘金大文娛
匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A(519066)	2025-07-04	+390.63%	2.439	+0.12%	1.5% 0.015%	投資藍(lán)籌股票的好選擇
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C(017299)	2025-07-04	+7.14%	1.0714	+0.12%	0% 0%	資產(chǎn)配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A(017298)	2025-07-04	+7.93%	1.0793	+0.12%	0.8% 0.008%	資產(chǎn)配置理想之選
匯添富創(chuàng)新活力混合A(002419)	2025-07-04	+87.34%	1.8367	+0.11%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創(chuàng)新活力混合D(014837)	2025-07-04	-20.44%	1.8211	+0.11%	0% 0%	投資配置利器
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C(012460)	2025-07-04	+1.93%	1.0193	+0.11%	0% 0%	追求超額回報(bào)
匯添富創(chuàng)新活力混合C(014836)	2025-07-04	-20.56%	1.7842	+0.11%	0% 0%	投資配置利器
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A(012459)	2025-07-04	+3.46%	1.0346	+0.11%	0.80% 0.008%	追求超額回報(bào)
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合(010869)	2025-07-04	-4.57%	0.9543	+0.10%	0.80% 0.008%	股債科學(xué)配比，為收益“加點(diǎn)料”
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D(013540)	2025-07-04	+3.46%	1.0346	+0.10%	1.00% 0.01%	追求超額回報(bào)
匯添富保鑫靈活配置混合A(003189)	2025-07-04	+47.23%	1.4723	+0.10%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富保鑫靈活配置混合C(012607)	2025-07-04	+6.75%	1.4518	+0.09%	0% 0%	股債精選，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合(010480)	2025-07-04	+1.34%	1.0134	+0.09%	0.80% 0.008%	股債齊驅(qū)，穩(wěn)進(jìn)雙盈
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C(022277)	2025-07-04	+7.27%	1.0727	+0.08%	0% 0	攻守兼?zhèn)浜眠x擇
匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C(013515)	2025-07-04	-29.83%	2.388	+0.08%	0% 0%	投資藍(lán)籌股票的好選擇
匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A(022276)	2025-07-04	+7.56%	1.0756	+0.08%	1.50% 0.015	攻守兼?zhèn)浜眠x擇
匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E(013516)	2025-07-04	-31.83%	2.403	+0.08%	0% 0%	投資藍(lán)籌股票的好選擇
匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C(002418)	2025-07-04	+26.90%	1.269	+0.08%	0% 0%	優(yōu)選個(gè)股，追求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A(470021)	2025-07-04	+29.70%	1.297	+0.08%	1.5% 0.015%	優(yōu)選個(gè)股，追求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合（FOF）C(015242)	2025-07-03	+6.06%	1.0606	+0.08%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富年年泰定開(kāi)混合A(004436)	2025-07-04	+29.95%	1.2995	+0.07%	1.00% 0.010%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富鑫添利6個(gè)月持有混合（FOF）A(015241)	2025-07-03	+7.06%	1.0706	+0.07%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富年年泰定開(kāi)混合C(004437)	2025-07-04	+23.69%	1.2369	+0.06%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合(007639)	2025-07-04	+13.30%	1.1330	+0.06%	1.50% 0.015%	洞察競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股
匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合(005379)	2025-07-04	+40.43%	1.4043	+0.06%	1.50% 0.015%	聚焦價(jià)值創(chuàng)造，雕琢財(cái)富精品
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C(012952)	2025-07-04	+13.03%	1.1303	+0.05%	0% 0%	股債科學(xué)配置，追求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C(011297)	2025-07-04	+20.34%	0.5686	+0.05%	0% 0%	聚焦優(yōu)勢(shì)行業(yè)，引領(lǐng)財(cái)富未來(lái)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B(019697)	2025-07-04	+10.82%	1.1458	+0.05%	0.60% 0.006%	股債科學(xué)配置，追求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A(012951)	2025-07-04	+14.59%	1.1459	+0.05%	0.20% 0.0020%	股債科學(xué)配置，追求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A(011296)	2025-07-04	+21.07%	0.5781	+0.05%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)勢(shì)行業(yè)，引領(lǐng)財(cái)富未來(lái)
匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合（FOF）A(013155)	2025-07-02	-1.22%	0.9878	+0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合（FOF）Y(017371)	2025-07-02	+4.99%	0.9956	+0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合(010045)	2025-07-04	+0.63%	1.0063	+0.05%	1.00% 0.01%	股債協(xié)作
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）A(012743)	2025-07-02	+3.99%	1.0399	+0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）Y(017367)	2025-07-02	+8.07%	1.0476	+0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合(000083)	2025-07-04	+383.50%	4.835	+0.04%	1.5% 0.015%	把握消費(fèi)行業(yè)歷史性機(jī)會(huì)
匯添富品質(zhì)價(jià)值混合(017043)	2025-07-04	+21.00%	1.2100	+0.03%	1.50% 0.015%	挖掘高價(jià)值企業(yè)，力爭(zhēng)資產(chǎn)升值
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合(010439)	2025-07-04	-3.05%	0.9241	+0.03%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭(zhēng)選股增厚收益
匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合（FOF）A(013512)	2025-07-02	+0.69%	1.0069	+0.02%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合（FOF）Y(017372)	2025-07-02	+5.90%	1.0149	+0.02%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C(017957)	2025-07-04	+6.17%	1.1132	+0.02%	0% 0%	力爭(zhēng)追求超額收益
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C(011945)	2025-07-04	+7.52%	1.1164	+0.02%	0% 0%	股債科學(xué)配置，追求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A(010870)	2025-07-04	+12.26%	1.1226	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)追求超額收益
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(009536)	2025-07-04	+12.60%	1.1260	+0.02%	0.80% 0.008%	股債科學(xué)配置，追求穩(wěn)健回報(bào)
匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合(011562)	2025-07-04	+14.27%	1.1427	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)追求超額收益
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B(019651)	2025-07-04	+12.69%	1.1736	+0.02%	0.60% 0.006%	穩(wěn)中求進(jìn)，睿選未來(lái)
匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)先混合C(013553)	2025-07-04	-13.29%	0.8671	+0.01%	0% 0%	名基名將，責(zé)任擔(dān)當(dāng)
匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)先混合A(013552)	2025-07-04	-11.73%	0.8827	+0.01%	1.50% 0.015%	名基名將，責(zé)任擔(dān)當(dāng)
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）C(024062)	2025-07-04	-0.01%	0.9999	+0.01%	0% 0%	采用行業(yè)配置策略，主要投資股票ETF
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）A(024061)	2025-07-04	+0.00%	1.0000	+0.01%	1.20% 0.012%	采用行業(yè)配置策略，主要投資股票ETF
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)	2025-07-04	+15.34%	1.1534	+0.01%	0% 0%	穩(wěn)中求進(jìn)，睿選未來(lái)
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A(011118)	2025-07-04	+17.36%	1.1736	+0.01%	0.80% 0.008%	穩(wěn)中求進(jìn)，睿選未來(lái)
匯添富行業(yè)整合混合C(015190)	2025-07-04	-16.94%	1.3202	+0.01%	0% 0%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢(shì)顯身手
匯添富行業(yè)整合混合D(015191)	2025-07-04	-15.88%	1.3370	+0.01%	0% 0%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢(shì)顯身手
匯添富行業(yè)整合混合A(005351)	2025-07-04	+34.98%	1.3498	+0.01%	1.50% 0.015%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢(shì)顯身手
匯添富盈泰混合(002959)	2025-07-04	+19.20%	1.192	+0.00%	1.20% 0.012%	洞察生意本質(zhì)，著眼長(zhǎng)期
匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C(021199)	2025-07-04	+6.38%	1.0638	+0.00%	0% 0	投資優(yōu)選價(jià)值好時(shí)機(jī)
匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A(021198)	2025-07-04	+6.83%	1.0683	+0.00%	1.50% 0.015%	投資優(yōu)選價(jià)值好時(shí)機(jī)
匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A(008025)	2025-07-04	+22.72%	1.2272	-0.01%	1.20% 0.012%	股債聯(lián)動(dòng)，穩(wěn)中求勝
匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C(008026)	2025-07-04	+19.99%	1.1999	-0.01%	0% 0%	股債聯(lián)動(dòng)，穩(wěn)中求勝
匯添富科創(chuàng)板2年定開(kāi)混合(506006)	2025-07-04	-3.61%	0.9311	-0.01%	1.50% 0.015%	專注科創(chuàng)板，深度分享板塊紅利
匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A(018442)	2025-07-04	+6.93%	1.0693	-0.03%	1.50% 0.015%	乘風(fēng)起航，引領(lǐng)成長(zhǎng)
匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合(519068)	2025-07-04	+276.48%	1.7036	-0.04%	1.5% 0.015%	分享成長(zhǎng)型企業(yè)收益
匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C(018443)	2025-07-04	+5.66%	1.0566	-0.04%	0% 0%	乘風(fēng)起航，引領(lǐng)成長(zhǎng)
匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）Y(017368)	2025-07-02	+5.84%	1.0157	-0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）A(012190)	2025-07-02	+0.68%	1.0068	-0.05%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036)	2025-07-02	+6.63%	1.0663	-0.06%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭(zhēng)資產(chǎn)升值
匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合C(008066)	2025-07-04	+6.33%	1.0633	-0.06%	0% 0%	把握中盤成長(zhǎng)股投資機(jī)遇
匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合（FOF）Y(017373)	2025-07-02	+6.78%	1.0602	-0.06%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老投資省心之選
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037)	2025-07-02	+5.88%	1.0588	-0.06%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭(zhēng)資產(chǎn)升值
匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合（FOF）A(014093)	2025-07-02	+5.22%	1.0522	-0.06%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老投資省心之選
匯添富穩(wěn)健收益混合C(009737)	2025-07-04	-5.52%	0.9448	-0.06%	0% 0%	理財(cái)優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合A(008065)	2025-07-04	+9.77%	1.0977	-0.06%	1.50% 0.015%	把握中盤成長(zhǎng)股投資機(jī)遇
匯添富穩(wěn)健收益混合A(009736)	2025-07-04	-3.63%	0.9637	-0.07%	1.20% 0.012%	理財(cái)優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富穩(wěn)健收益混合B(020623)	2025-07-04	+5.84%	0.9629	-0.07%	0.80% 0.008%	理財(cái)優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富民安增益定開(kāi)混合A(005329)	2025-07-04	+49.01%	1.4901	-0.09%	1.00% 0.010%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富民安增益定開(kāi)混合C(005330)	2025-07-04	+44.67%	1.4467	-0.09%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富創(chuàng)新增長(zhǎng)一年定開(kāi)混合A(009683)	2025-07-04	+7.86%	1.0786	-0.09%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創(chuàng)新增長(zhǎng)一年定開(kāi)混合C(009684)	2025-07-04	+4.65%	1.0465	-0.10%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合(010219)	2025-07-04	+1.30%	1.0130	-0.10%	0.80% 0.008%	股債合力，穩(wěn)健添益
匯添富悅享兩年持有混合(501063)	2025-07-04	+7.53%	0.9749	-0.10%	1.5% 0.015%	見(jiàn)證長(zhǎng)期價(jià)值，悅享投資之美
匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合A(012155)	2025-07-04	-38.55%	0.6145	-0.13%	1.50% 0.015%	尋找可持續(xù)高速成長(zhǎng)
匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C(012156)	2025-07-04	-39.74%	0.6026	-0.13%	0% 0%	尋找可持續(xù)高速成長(zhǎng)
匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合(519008)	2025-07-04	+1253.47%	2.2196	-0.14%	1.5% 0.015%	實(shí)力派老基金
匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A(015223)	2025-07-04	-23.31%	0.7669	-0.14%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡(luò)，布局成長(zhǎng)機(jī)遇
匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C(015224)	2025-07-04	-24.59%	0.7541	-0.15%	0% 0%	四大投資脈絡(luò)，布局成長(zhǎng)機(jī)遇
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A(011681)	2025-07-04	-1.14%	0.9886	-0.17%	1.50% 0.015%	均衡配置，個(gè)股精選
匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C(011682)	2025-07-04	-3.00%	0.9700	-0.19%	0% 0%	均衡配置，個(gè)股精選
匯添富成長(zhǎng)精選混合A(011401)	2025-07-04	-42.49%	0.5751	-0.19%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長(zhǎng)
匯添富成長(zhǎng)精選混合C(011402)	2025-07-04	-44.00%	0.5600	-0.20%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長(zhǎng)
匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A(016626)	2025-07-04	-5.47%	0.9453	-0.20%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)
匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(016627)	2025-07-04	-6.91%	0.9309	-0.20%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)
匯添富創(chuàng)新未來(lái)混合（LOF）(501206)	2025-07-04	-36.98%	0.6302	-0.21%	0% 0%	聚焦新經(jīng)濟(jì)，投資新未來(lái)
匯添富添福吉祥混合A(004774)	2025-07-04	+32.56%	1.3256	-0.23%	1% 0.01%	股債添福，投資吉祥
匯添富添福吉祥混合C(023354)	2025-07-04	+7.79%	1.3245	-0.23%	0% 0	股債添福，投資吉祥
匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A(013123)	2025-07-04	-21.51%	0.7849	-0.25%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)勢(shì)企業(yè)，基因一脈相承
匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(013367)	2025-07-04	-10.39%	0.8961	-0.26%	1.50% 0.015%	聚焦價(jià)值投資，關(guān)注價(jià)值風(fēng)格多元化
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A(013550)	2025-07-04	-14.68%	0.8532	-0.26%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，深度挖掘價(jià)值
匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C(013124)	2025-07-04	-22.70%	0.7730	-0.26%	0% 0%	精選優(yōu)勢(shì)企業(yè)，基因一脈相承
匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(013368)	2025-07-04	-11.70%	0.8830	-0.26%	0% 0%	聚焦價(jià)值投資，關(guān)注價(jià)值風(fēng)格多元化
匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C(013551)	2025-07-04	-16.46%	0.8354	-0.26%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，深度挖掘價(jià)值
匯添富碳中和主題混合A(013147)	2025-07-04	-50.71%	0.4929	-0.26%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機(jī)遇
匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式（FOF）(017580)	2025-07-02	+1.68%	1.0168	-0.26%	1.20% 0.012%
匯添富碳中和主題混合C(013148)	2025-07-04	-51.82%	0.4818	-0.27%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機(jī)遇
匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合（FOF）(018585)	2025-07-02	+12.14%	1.1214	-0.29%	1.20% 0.012%	為理想的退休生活投資
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C(014525)	2025-07-04	+0.97%	1.0097	-0.30%	0 0	制造加速度
匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合（FOF）A(014070)	2025-07-02	-9.31%	0.9069	-0.30%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合（FOF）C(014071)	2025-07-02	-10.64%	0.8936	-0.30%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A(014524)	2025-07-04	+1.98%	1.0198	-0.30%	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合（FOF）(013647)	2025-07-02	-15.92%	0.8408	-0.31%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富美麗30混合A(000173)	2025-07-04	+188.96%	2.586	-0.31%	1.5% 0.015%	挖掘中國(guó)的“美麗30”
匯添富美麗30混合D(015180)	2025-07-04	-12.72%	2.552	-0.31%	0% 0%	挖掘中國(guó)的“美麗30”
匯添富美麗30混合C(015179)	2025-07-04	-13.00%	2.544	-0.31%	0% 0%	挖掘中國(guó)的“美麗30”
匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合（FOF）Y(017256)	2025-07-02	-4.28%	1.2473	-0.33%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合（FOF）A(006763)	2025-07-02	+23.63%	1.2363	-0.33%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富新睿精選混合A(001816)	2025-07-04	+17.16%	0.885	-0.34%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機(jī)遇
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A(006408)	2025-07-04	+94.87%	1.9487	-0.34%	1.50% 0.015%	布局消費(fèi)升級(jí) 挖掘市場(chǎng)潛力
匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起（FOF）(017579)	2025-07-02	+10.41%	1.1041	-0.34%	1.20% 0.012%	為養(yǎng)老生活做準(zhǔn)備
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D(015188)	2025-07-04	+10.88%	2.2000	-0.34%	0% 0%	布局消費(fèi)升級(jí) 挖掘市場(chǎng)潛力
匯添富新睿精選混合C(002164)	2025-07-04	+15.09%	0.868	-0.34%	0% 0%	全力捕獲“新”機(jī)遇
匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C(015187)	2025-07-04	-3.84%	1.9081	-0.34%	0% 0%	布局消費(fèi)升級(jí) 挖掘市場(chǎng)潛力
匯添富品牌力一年持有混合A(012993)	2025-07-04	+23.95%	1.2395	-0.35%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)品牌，力爭(zhēng)穩(wěn)健增值
匯添富先進(jìn)制造混合A(014508)	2025-07-04	+6.96%	1.0696	-0.35%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優(yōu)勢(shì)企業(yè)
匯添富品牌力一年持有混合C(012994)	2025-07-04	+22.58%	1.2258	-0.36%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)品牌，力爭(zhēng)穩(wěn)健增值
匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合FOF(008169)	2025-07-02	+5.72%	1.0572	-0.36%	1.00% 0.01%	投研老將擔(dān)綱
匯添富先進(jìn)制造混合C(014509)	2025-07-04	+5.48%	1.0548	-0.36%	0% 0%	一鍵布局高精尖優(yōu)勢(shì)企業(yè)
匯添富逆向投資混合D(015182)	2025-07-04	-14.47%	3.020	-0.36%	0% 0%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富新能源精選混合發(fā)起式A(017876)	2025-07-04	-20.98%	0.7902	-0.37%	1.50% 0.015%	投能源未來(lái)
匯添富逆向投資混合C(015181)	2025-07-04	-15.18%	2.995	-0.37%	0% 0%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富新能源精選混合發(fā)起式C(017877)	2025-07-04	-22.10%	0.7790	-0.37%	0% 0%	投能源未來(lái)
匯添富醫(yī)藥保健混合(470006)	2025-07-04	+139.79%	1.845	-0.38%	1.5% 0.015%	分享醫(yī)藥行業(yè)美好未來(lái)
匯添富逆向投資混合A(470098)	2025-07-04	+328.51%	3.059	-0.39%	1.5% 0.015%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起（FOF）(017591)	2025-07-02	+8.84%	1.0884	-0.39%	1.20% 0.012%
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合（FOF）C(013644)	2025-07-02	-9.59%	0.9041	-0.42%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)基，理財(cái)新選擇
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合（FOF）A(013643)	2025-07-02	-8.19%	0.9181	-0.42%	1.20% 0.012%	精選優(yōu)質(zhì)基，理財(cái)新選擇
匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）A(007060)	2025-07-02	+30.25%	1.3025	-0.44%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起（FOF）(018913)	2025-07-02	+9.48%	1.0948	-0.44%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老FOF
匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）Y(017254)	2025-07-02	-4.25%	1.3171	-0.44%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富港股通專注成長(zhǎng)(005228)	2025-07-04	-29.24%	0.7076	-0.46%	1.50% 0.015%	聚焦港股價(jià)值，專注成長(zhǎng)動(dòng)力
匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合（FOF）A(007059)	2025-07-02	+33.11%	1.3311	-0.47%	1.50% 0.015%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合（FOF）Y(017361)	2025-07-02	-4.70%	1.3442	-0.47%	1.50% 0.015%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富安鑫智選混合C(002158)	2025-07-04	+9.40%	0.837	-0.48%	0% 0%	力爭(zhēng)中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值
匯添富安鑫智選混合A(001796)	2025-07-04	+6.88%	0.808	-0.49%	1.50% 0.015%	力爭(zhēng)中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D(015119)	2025-07-04	-14.17%	0.7707	-0.52%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財(cái)富價(jià)值騰飛
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C(015118)	2025-07-04	-14.57%	0.7671	-0.52%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財(cái)富價(jià)值騰飛
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A(005504)	2025-07-04	-22.39%	0.7809	-0.52%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財(cái)富價(jià)值騰飛
匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合（FOF）C(014223)	2025-07-02	-4.88%	0.9512	-0.54%	0 0	偏股FOF
匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合（FOF）A(014222)	2025-07-02	-3.75%	0.9625	-0.55%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(017801)	2025-07-04	+29.48%	1.2948	-0.55%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰(zhàn)略機(jī)遇
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C(017802)	2025-07-04	+28.27%	1.2827	-0.56%	0 0	聚焦中小盤，精選戰(zhàn)略機(jī)遇
匯添富低碳投資一年持有混合C(014523)	2025-07-04	-32.04%	0.6796	-0.57%	0% 0%	聚焦低碳，長(zhǎng)期可期
匯添富低碳投資一年持有混合A(014522)	2025-07-04	-31.13%	0.6887	-0.58%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長(zhǎng)期可期
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合（FOF）A(012791)	2025-07-02	-25.30%	0.7470	-0.63%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合（FOF）C(012792)	2025-07-02	-26.46%	0.7354	-0.64%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富積極回報(bào)一年持有混合（FOF）C(015222)	2025-07-02	-8.97%	0.9103	-0.64%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報(bào)一年持有混合（FOF）A(015221)	2025-07-02	-7.76%	0.9224	-0.65%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富聚焦價(jià)值成長(zhǎng)三個(gè)月混合FOF(008168)	2025-07-02	-6.39%	0.9361	-0.77%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A(014279)	2025-07-04	+79.50%	1.7130	-2.11%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機(jī)遇
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C(014280)	2025-07-04	+76.92%	1.6874	-2.12%	0% 0%	把握北交所成立歷史機(jī)遇
匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有混合發(fā)起式（FOF）(024276)		--	--	--	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富弘盛回報(bào)混合發(fā)起式A(022416)	2025-07-04	--	1.0050	--	1.50% 0.015	力爭(zhēng)中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值
匯添富弘盛回報(bào)混合發(fā)起式C(022417)	2025-07-04	--	1.0044	--	0% 0	力爭(zhēng)中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值
匯添富均衡潛力優(yōu)選混合A(024441)	2025-07-04	--	1.0009	--	1.50% 0.015%	創(chuàng)新浮動(dòng)費(fèi)率機(jī)制，與持有人利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)
匯添富均衡潛力優(yōu)選混合C(024442)	2025-07-04	--	1.0007	--	0% 0%	創(chuàng)新浮動(dòng)費(fèi)率機(jī)制，與持有人利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)
匯添富弘達(dá)回報(bào)混合發(fā)起式C(022573)	2025-07-04	--	1.0168	--	0% 0	追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值
匯添富弘達(dá)回報(bào)混合發(fā)起式A(022572)	2025-07-04	--	1.0174	--	1.50% 0.015	追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	投資建議
匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A(470888)	2025-07-03	+22.48%	1.181	+4.98%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場(chǎng)成長(zhǎng)
匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C(017873)	2025-07-03	+27.87%	1.170	+4.93%	0% 0%	分享香港證券市場(chǎng)成長(zhǎng)
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯(006426)	2025-07-03	+21.28%	$4.0455	+1.31%	1.60% 0.016%	掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D(015203)	2025-07-03	+89.40%	4.0209	+1.27%	0% 0%	掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A(001668)	2025-07-03	+307.82%	4.0782	+1.27%	1.60% 0.016%	掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇
匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C(015202)	2025-07-03	+88.15%	3.9925	+1.27%	0% 0%	掘金移動(dòng)互聯(lián)，擁抱全球機(jī)遇
匯添富恒生生物科技ETF(513280)	2025-07-04	+7.20%	1.0720	+1.09%	-- --	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C(020635)	2025-07-04	+57.64%	1.5764	+1.04%	0% 0%	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A(020634)	2025-07-04	+58.08%	1.5808	+1.04%	1.00% 0.01%	香港上市生物科技
匯添富納斯達(dá)克100ETF(159660)	2025-07-03	+78.63%	1.7863	+0.96%	-- --	美股科技成長(zhǎng)標(biāo)桿
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯(018968)	2025-07-03	+39.19%	$1.3919	+0.94%	1.20% 0.012%	投資美股尖子生
匯添富MSCI美國(guó)50ETF(159577)	2025-07-03	+30.26%	1.3026	+0.92%	0% 0%	投資美國(guó)50
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A(018966)	2025-07-03	+38.63%	1.3863	+0.92%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E(021773)	2025-07-03	+38.50%	1.3850	+0.91%	0% 0%	美股生物科技標(biāo)桿
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C(018967)	2025-07-03	+37.59%	1.3759	+0.91%	0% 0%
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯(004878)	2025-07-03	+107.38%	$2.0738	+0.91%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財(cái)富地標(biāo)
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔(004879)	2025-07-03	+107.38%	$2.0738	+0.91%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財(cái)富地標(biāo)
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣(004877)	2025-07-03	+122.18%	2.2218	+0.87%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財(cái)富地標(biāo)
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯(016200)	2025-07-03	+30.05%	$1.3005	+0.82%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔(016201)	2025-07-03	+30.35%	$1.3035	+0.82%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C(016202)	2025-07-03	+33.03%	1.3303	+0.80%	0% 0%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A(016199)	2025-07-03	+35.23%	1.3523	+0.79%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮
匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯(017951)	2025-07-03	+5.03%	$1.0503	+0.48%	1.20% 0.012%	聚焦美國(guó)生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF(513290)	2025-07-03	+13.45%	1.1345	+0.47%	-- --	聚焦美國(guó)生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C(017895)	2025-07-03	+8.21%	1.0821	+0.45%	0% 0%	美股生物科技標(biāo)桿
匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A(017894)	2025-07-03	+8.77%	1.0877	+0.44%	1.20% 0.012%	美股生物科技標(biāo)桿
匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯(006310)	2025-07-03	+127.86%	$2.2786	+0.42%	1.60% 0.016%	消費(fèi)不限國(guó)界，投資放眼全球
匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A(006308)	2025-07-03	+138.65%	2.3865	+0.39%	1.60% 0.016%	消費(fèi)不限國(guó)界，投資放眼全球
匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C(006309)	2025-07-03	+122.70%	2.2270	+0.38%	0% 0%	消費(fèi)不限國(guó)界，投資放眼全球
匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A(004421)	2025-07-03	+2.17%	$1.0217	-0.14%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C(004422)	2025-07-03	-1.56%	$0.9844	-0.14%	0% 0%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C(004420)	2025-07-03	+3.05%	1.0305	-0.16%	0% 0%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A(004419)	2025-07-03	+5.96%	1.0596	-0.17%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A(013127)	2025-07-04	-14.04%	0.8596	-0.27%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C(013128)	2025-07-04	-14.74%	0.8526	-0.27%	0% 0%	港股科技
匯添富恒生科技ETF(513260)	2025-07-04	+33.98%	1.3398	-0.31%	-- --	港股科技旗艦指數(shù)
匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）(164705)	2025-07-04	+28.03%	1.1198	-0.57%	1.2% 0.012%	港股經(jīng)典寬基
匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C(010789)	2025-07-04	+11.67%	1.1167	-0.57%	0% 0%	港股經(jīng)典寬基
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A(164701)	2025-07-03	+39.50%	1.395	-0.64%	0.8% 0.008%	追蹤國(guó)際貴金屬價(jià)格走勢(shì)
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C(018543)	2025-07-03	+60.14%	1.382	-0.65%	0% 0%	追蹤國(guó)際貴金屬價(jià)格走勢(shì)
匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔(017952)		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國(guó)生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔(018969)		--	--	--	1.20% 0.012%	投資美股尖子生

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	跟蹤指數(shù)	產(chǎn)品特點(diǎn)
行業(yè)主題類
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A (021030)	2025-07-04	+78.63%	1.7863	+1.81%	0.80% 0.008%	987019 國(guó)證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	堅(jiān)持長(zhǎng)期的力量
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C (021031)	2025-07-04	+78.20%	1.7820	+1.80%	0 0	987019 國(guó)證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	港股通創(chuàng)新藥
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C (007154)	2025-07-04	+58.57%	1.5857	+1.76%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A (007153)	2025-07-04	+59.45%	1.5945	+1.75%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行
精準(zhǔn)醫(yī)療LOF (501005)	2025-07-04	-6.81%	0.9319	+1.23%	0.80% 0.008%	930719.CSI 中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)	精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) 腫瘤治療
精準(zhǔn)醫(yī)C (501006)	2025-07-04	-10.13%	0.8987	+1.22%	0% 0%	930719.CSI 中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)	精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) 腫瘤治療
生物科技LOFC (501010)	2025-07-04	+20.86%	1.2086	+0.75%	0% 0%	930743.CSI 中證生物科技主題指數(shù)	生物科技
生物科技LOF (501009)	2025-07-04	+23.20%	1.2320	+0.74%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生物科技主題指數(shù)	生物科技
匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C (018061)	2025-07-04	+9.88%	0.9084	+0.51%	0% 0%	950096.CSI 中證上海國(guó)企指數(shù)	上海國(guó)有企業(yè)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020195)	2025-07-04	+14.97%	1.1076	+0.51%	0.60% 0.006%	000922 中證紅利指數(shù)	投資A股高股息資產(chǎn)
匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A (003194)	2025-07-04	-8.33%	0.9167	+0.50%	1.20% 0.012%	950096.CSI 中證上海國(guó)企指數(shù)	上海國(guó)有企業(yè)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020196)	2025-07-04	+14.65%	1.1051	+0.50%	0% 0%	000922 中證紅利指數(shù)	投資A股高股息資產(chǎn)
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023255)	2025-07-04	-13.10%	0.8690	+0.47%	0% 0	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023254)	2025-07-04	-13.03%	0.8697	+0.47%	1% 0.01	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A (014193)	2025-07-04	-17.56%	0.8244	+0.45%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈+增強(qiáng)策略
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C (014194)	2025-07-04	-18.45%	0.8155	+0.43%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈+增強(qiáng)策略
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A (017632)	2025-07-04	-24.93%	0.7507	+0.43%	1.00% 0.01%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗(yàn)檢測(cè)
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C (017633)	2025-07-04	-25.68%	0.7432	+0.42%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗(yàn)檢測(cè)
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D (017634)	2025-07-04	-25.41%	0.7459	+0.42%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗(yàn)檢測(cè)
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C (007077)	2025-07-04	-10.59%	0.8941	+0.29%	0% 0%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)
匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C (007840)	2025-07-04	+1.56%	1.0156	+0.29%	0% 0%	931141.CSI 中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略機(jī)遇
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A (007076)	2025-07-04	-8.33%	0.9167	+0.28%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)
匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A (007839)	2025-07-04	+3.17%	1.0317	+0.28%	1.20% 0.012%	931141.CSI 中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略機(jī)遇
匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A (019365)	2025-07-04	+10.03%	1.0833	+0.25%	1.00% 0.01%	932039 中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)	共享“中特估”下央企紅利
匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C (019366)	2025-07-04	+9.44%	1.0794	+0.24%	0% 0%	932039 中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)	共享“中特估”下央企紅利
匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A (000248)	2025-07-04	+117.33%	2.1733	+0.17%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證主要消費(fèi)指數(shù)	日常必須消費(fèi)品
匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C (012857)	2025-07-04	-31.48%	2.1519	+0.16%	0% 0%	000932.SH 中證主要消費(fèi)指數(shù)	日常必須消費(fèi)品
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C (008908)	2025-07-04	+34.85%	1.3485	+0.16%	0% 0%	000859.CSI 中證國(guó)企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)
匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A (008907)	2025-07-04	+37.02%	1.3702	+0.15%	1.20% 0.012%	000859.CSI 中證國(guó)企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020629)	2025-07-04	+54.38%	1.5438	+0.07%	0% 0%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投芯片選科創(chuàng)板
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020628)	2025-07-04	+54.79%	1.5479	+0.07%	0.80% 0.008%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投芯片選科創(chuàng)板
證券公司LOF (501047)	2025-07-04	+15.51%	1.1551	-0.01%	0.80% 0.008%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司
證券公司LOFC (501048)	2025-07-04	+14.63%	1.1463	-0.01%	0% 0%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司
中藥基金LOF (501011)	2025-07-04	+11.32%	1.1132	-0.08%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥
中藥基金LOFC (501012)	2025-07-04	+8.15%	1.0815	-0.08%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020630)	2025-07-04	+31.85%	1.3185	-0.14%	0.60% 0.006%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020631)	2025-07-04	+31.58%	1.3158	-0.14%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)
匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C (014544)	2025-07-04	+12.60%	1.1260	-0.18%	0% 0%	931470.CSI 中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)	A+H，云計(jì)算+數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A (014543)	2025-07-04	+13.82%	1.1382	-0.18%	1.00% 0.01%	931470.CSI 中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)	A+H，云計(jì)算+數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023144)	2025-07-04	+1.85%	1.0185	-0.33%	1% 0.01	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)
匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023145)	2025-07-04	+1.83%	1.0183	-0.33%	0% 0	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療LOF (501007)	2025-07-04	-3.71%	0.9629	-0.39%	0.80% 0.008%	930720.CSI 中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)	醫(yī)療信息化+在線診療
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療LOFC (501008)	2025-07-04	-6.51%	0.9349	-0.40%	0% 0%	930720.CSI 中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)	醫(yī)療信息化+在線診療
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A (017907)	2025-07-04	-6.89%	0.9311	-0.43%	1.00% 0.01%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	把握百年能源革命歷史機(jī)遇
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C (017908)	2025-07-04	-7.35%	0.9265	-0.43%	0% 0%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	把握百年能源革命歷史機(jī)遇
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (024059)	2025-07-04	+5.98%	1.0598	-0.63%	1% 0.01	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (024060)	2025-07-04	+5.95%	1.0595	-0.63%	0% 0	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020633)	2025-07-04	+37.23%	1.3723	-0.79%	0 0	931235 中證電信主題指數(shù)	電信主題景氣度高
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020632)	2025-07-04	+37.58%	1.3758	-0.79%	0.60% 0.006%	931235 中證電信主題指數(shù)	電信主題景氣度高
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C (013817)	2025-07-04	-58.81%	0.4119	-0.89%	0% 0%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈+增強(qiáng)策略
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A (013816)	2025-07-04	-58.43%	0.4157	-0.91%	1.20% 0.012%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈+增強(qiáng)策略
環(huán)境治理LOF (501030)	2025-07-04	-47.96%	0.5204	-1.27%	1.20% 0.012%	399806.SZ 中證環(huán)境治理指數(shù)	循環(huán)經(jīng)濟(jì) 污染治理
環(huán)境治理LOFC (501031)	2025-07-04	-49.14%	0.5086	-1.28%	0% 0%	399806.SZ 中證環(huán)境治理指數(shù)	循環(huán)經(jīng)濟(jì) 污染治理
匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (019164)	2025-07-04	+24.80%	1.2480	-1.33%	1.00% 0.01%	000811.CSI 中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	投資有色金屬板塊好選擇
匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (019165)	2025-07-04	+24.00%	1.2400	-1.33%	0% 0%	000811.CSI 中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	投資有色金屬板塊好選擇
新能源車LOFC (501058)	2025-07-04	+67.75%	1.6775	-1.42%	0% 0%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源車LOF (501057)	2025-07-04	+70.95%	1.7095	-1.42%	1.20% 0.012%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (012863)	2025-07-04	-50.28%	0.4972	-1.70%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (012862)	2025-07-04	-49.80%	0.5020	-1.70%	1.00% 0.01%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D (015808)	2025-07-04	-32.00%	0.4959	-1.70%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池
匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C (024769)		--	--	--	0% 0	H30590 中證機(jī)器人指數(shù)	緊跟中證機(jī)器人主題指數(shù)
匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A (024768)		--	--	--	1% 0.01	H30590 中證機(jī)器人指數(shù)	緊跟中證機(jī)器人主題指數(shù)
匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A (024745)		--	--	--	0.80% 0.008	932368 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)
匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C (024746)		--	--	--	0% 0%	932368 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)
寬基類
匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A (019162)	2025-07-04	+26.08%	1.2608	+0.74%	1.00% 0.01%	H30356.CSI 中證800價(jià)值指數(shù)	一鍵布局A股價(jià)值風(fēng)格
匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C (019163)	2025-07-04	+25.25%	1.2525	+0.73%	0% 0%	H30356.CSI 中證800價(jià)值指數(shù)	一鍵布局A股價(jià)值風(fēng)格
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A (014528)	2025-07-04	-10.78%	0.8922	+0.55%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置
匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C (014529)	2025-07-04	-11.48%	0.8852	+0.55%	0% 0%	746059.MI MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置
匯添富上證綜合指數(shù)A (470007)	2025-07-04	+57.71%	1.150	+0.35%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證綜合指數(shù)	“大盤指數(shù)”
滬深300LOFC (501045)	2025-07-04	+33.17%	1.3317	+0.35%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基
滬深300LOF (501043)	2025-07-04	+35.34%	1.3534	+0.34%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基
匯添富上證綜合指數(shù)C (018536)	2025-07-04	+10.31%	1.139	+0.26%	0% 0%	000001.SH 上證綜合指數(shù)	“大盤指數(shù)”
匯添富中證800ETF聯(lián)接C (012597)	2025-07-04	-6.93%	0.9307	+0.23%	0% 0%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標(biāo)桿
匯添富中證800ETF聯(lián)接A (012596)	2025-07-04	-6.56%	0.9344	+0.23%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標(biāo)桿
匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C (023299)	2025-07-04	+9.32%	1.0932	+0.16%	0% 0	000510 中證A500	投資中證A500指數(shù)，力爭(zhēng)超額回報(bào)
匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A (023298)	2025-07-04	+9.44%	1.0944	+0.16%	1.20% 0.012	000510 中證A500	投資中證A500指數(shù)，力爭(zhēng)超額回報(bào)
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C (014219)	2025-07-04	-13.56%	0.8644	+0.02%	0% 0%	931643.CSI 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)	科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)+增強(qiáng)策略
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A (014218)	2025-07-04	-12.86%	0.8714	+0.02%	1.20% 0.012%	931643.CSI 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)	科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)+增強(qiáng)策略
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 (015875)	2025-07-04	+6.25%	1.0625	+0.01%	0% 0%	931059 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)	聚焦高等級(jí)存單，閑錢理財(cái)新選擇
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023060)	2025-07-04	+0.06%	1.0006	+0.00%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)
中證500LOFC (501037)	2025-07-04	+10.93%	1.1093	-0.14%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	中盤成長(zhǎng)標(biāo)桿指數(shù)
中證500LOF (501036)	2025-07-04	+12.92%	1.1292	-0.15%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	中盤成長(zhǎng)標(biāo)桿指數(shù)
匯添富深證300ETF聯(lián)接A (470068)	2025-07-04	+47.97%	1.4797	-0.18%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價(jià)格)	深市核心資產(chǎn)
匯添富深證300ETF聯(lián)接C (018058)	2025-07-04	-7.59%	1.4662	-0.18%	0% 0%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價(jià)格)	深市核心資產(chǎn)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接C (017162)	2025-07-04	-6.02%	0.9398	-0.42%	0% 0%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接A (017161)	2025-07-04	-5.21%	0.9479	-0.43%	1.00% 0.01%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A (019318)	2025-07-04	+37.56%	1.3756	-0.81%	1.20% 0.012%	399303 國(guó)證2000指數(shù)	小盤投資利器
匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C (019319)	2025-07-04	+36.64%	1.3664	-0.82%	0% 0%	399303 國(guó)證2000指數(shù)	小盤投資利器
匯添富北證50成份指數(shù)A (017519)	2025-07-04	+40.01%	1.4001	-1.78%	1.00% 0.010%	899050 北證50成份指數(shù)	北市旗艦、專精特新
匯添富北證50成份指數(shù)C (017520)	2025-07-04	+38.62%	1.3862	-1.79%	0% 0%	899050 北證50成份指數(shù)	北市旗艦、專精特新
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023059)	2025-07-04	--	1.0006	--	1% 0.01%	000300.SH 滬深300指數(shù)	過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù).
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A (023735)	2025-07-04	--	1.0213	--	1% 0.01	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)綜指
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C (023736)	2025-07-04	--	1.0209	--	0% 0	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)綜指
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A (023001)	2025-07-04	--	1.0410	--	1% 0.01%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板龍頭
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C (023002)	2025-07-04	--	1.0404	--	0% 0%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板龍頭
風(fēng)格策略類
匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C (024003)	2025-07-04	+3.37%	1.0337	+0.30%	0% 0	980092 國(guó)證自由現(xiàn)金流	緊密跟蹤國(guó)證自由現(xiàn)金指數(shù)
匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A (024002)	2025-07-04	+3.40%	1.0340	+0.30%	1% 0.01	980092 國(guó)證自由現(xiàn)金流	緊密跟蹤國(guó)證自由現(xiàn)金指數(shù)
匯添富滬深300安中指數(shù)B (021924)	2025-07-04	+9.31%	1.8746	+0.19%	0.80% 0.008%	h30124.CSI 滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)	滬深300動(dòng)態(tài)策略優(yōu)化
匯添富滬深300安中指數(shù)A (000368)	2025-07-04	+144.44%	1.8749	+0.19%	1.20% 0.012%	h30124.CSI 滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)	滬深300動(dòng)態(tài)策略優(yōu)化
匯添富滬深300安中指數(shù)C (018947)	2025-07-04	+1.83%	1.8599	+0.18%	0% 0%	h30124.CSI 滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)	滬深300動(dòng)態(tài)策略優(yōu)化
港股高股息LOF (501305)	2025-07-04	+24.08%	1.2408	+0.12%	1% 0.01%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股紅利策略
港股高股息LOFC (501306)	2025-07-04	+20.27%	1.2027	+0.12%	0% 0%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股紅利策略
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A (018774)	2025-07-04	-14.77%	0.8523	-1.03%	1.00% 0.01%	995066 華證專精特新100指數(shù)	投資專精特新企業(yè)
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C (018775)	2025-07-04	-15.19%	0.8481	-1.04%	0% 0%	995066 華證專精特新100指數(shù)	投資專精特新企業(yè)
增強(qiáng)類
匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)A (010854)	2025-07-04	-35.90%	0.6410	+0.50%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數(shù)	聚焦A股核心資產(chǎn)
匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C (010855)	2025-07-04	-38.15%	0.6185	+0.49%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	聚焦A股核心資產(chǎn)
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C (012158)	2025-07-04	-12.13%	0.8787	+0.42%	0% 0%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強(qiáng)策略
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D (019546)	2025-07-04	+6.94%	0.8811	+0.42%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強(qiáng)策略
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)A (012157)	2025-07-04	-10.84%	0.8916	+0.42%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強(qiáng)策略
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A (005530)	2025-07-04	+65.61%	1.4038	+0.29%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強(qiáng)
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C (010556)	2025-07-04	+1.07%	1.3763	+0.29%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強(qiáng)
匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)C (017897)	2025-07-04	+12.31%	1.1231	+0.12%	0% 0%	000906 中證800指數(shù)	大中盤標(biāo)桿
匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A (017896)	2025-07-04	+13.26%	1.1326	+0.11%	1.20% 0.012%	000906 中證800指數(shù)	大中盤標(biāo)桿
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)A (012498)	2025-07-04	-17.63%	0.8237	-0.01%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	質(zhì)地優(yōu)，成長(zhǎng)性高
匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C (012499)	2025-07-04	-20.09%	0.7991	-0.01%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	質(zhì)地優(yōu)，成長(zhǎng)性高
匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)C (016854)	2025-07-04	+15.00%	1.6829	-0.31%	0% 0%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長(zhǎng)標(biāo)桿指數(shù)
匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A (001050)	2025-07-04	+14.68%	1.7025	-0.31%	1.50% 0.015%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長(zhǎng)標(biāo)桿指數(shù)
匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C (017954)	2025-07-04	+22.25%	1.2225	-0.56%	0% 0%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A (017953)	2025-07-04	+22.91%	1.2291	-0.57%	1.20% 0.012%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
其他
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y (022949)	2025-07-04	+4.49%	1.4079	+0.29%	1.50% 0.015	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強(qiáng)
匯添富中證A500ETF聯(lián)接A (022469)	2025-07-04	+1.24%	1.0124	+0.12%	1% 0.01%	000510 中證A500指數(shù)	投資中證A500指數(shù)
匯添富中證A500ETF聯(lián)接C (022470)	2025-07-04	+1.12%	1.0112	+0.11%	0% 0%	000510 中證A500指數(shù)	投資中證A500指數(shù)
匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (021602)	2025-07-04	+33.01%	1.3301	-0.14%	1.00% 0.01%	931247 中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (021603)	2025-07-04	+32.80%	1.3280	-0.14%	0% 0%	931247 中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)Y (022893)	2025-07-04	+3.05%	1.7076	-0.30%	1.50% 0.015	000905 中證500指數(shù)	中盤成長(zhǎng)標(biāo)桿指數(shù)

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	跟蹤指數(shù)	產(chǎn)品特點(diǎn)	申購(gòu)
港股通創(chuàng)新藥ETF (159570)	2025-07-04	+61.92%	1.6192	+1.91%	987019 國(guó)證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	創(chuàng)新藥投資好指數(shù)	聯(lián)接基金
銀行ETF龍頭 (512820)	2025-07-04	+80.64%	1.5608	+1.86%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行	聯(lián)接基金
金融ETF (159931)	2025-07-04	+99.00%	1.9900	+1.13%	000934.SH 中證金融地產(chǎn)指數(shù)	銀行+證券+保險(xiǎn)+地產(chǎn)	--
800價(jià)值ETF (560030)	2025-07-04	+25.28%	1.2528	+0.77%	H30356.CSI 中證800價(jià)值指數(shù)	大盤價(jià)值股	聯(lián)接基金
MSCI中國(guó)A50ETF (560050)	2025-07-04	-15.49%	0.8451	+0.58%	746059.MI MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置	聯(lián)接基金
紅利ETF匯添富 (560020)	2025-07-04	+14.47%	1.1061	+0.55%	000922 中證紅利指數(shù)	精選高股息好標(biāo)的	聯(lián)接基金
生物藥ETF (159839)	2025-07-04	-64.42%	0.3558	+0.54%	399441.SZ 國(guó)證生物醫(yī)藥	生物醫(yī)藥行業(yè)	--
上海國(guó)企ETF (510810)	2025-07-04	-5.98%	0.8494	+0.53%	950096.CSI 中證上海國(guó)企指數(shù)	上海國(guó)有企業(yè)	聯(lián)接基金
軟件50ETF (159590)	2025-07-04	+5.55%	1.0555	+0.50%	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)	聯(lián)接基金
醫(yī)療器械ETF基金 (159797)	2025-07-04	-25.49%	0.7451	+0.44%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗(yàn)檢測(cè)	聯(lián)接基金
滬深300指數(shù)ETF (515310)	2025-07-04	+17.36%	1.1736	+0.35%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基	聯(lián)接基金
能源ETF (159930)	2025-07-04	+28.52%	1.2852	+0.34%	000928.SH 中證能源指數(shù)	煤炭+石油+天然氣	--
醫(yī)藥ETF (159929)	2025-07-04	+32.40%	1.3240	+0.31%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)	聯(lián)接基金
上證綜合ETF (510980)	2025-07-04	+19.48%	1.1948	+0.30%	000001 上證綜合指數(shù)	投資A股好指數(shù)	--
長(zhǎng)三角ETF (512650)	2025-07-04	+3.26%	1.0326	+0.30%	931141.CSI 中證長(zhǎng)三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略機(jī)遇	聯(lián)接基金
央企紅利ETF基金 (560070)	2025-07-04	+11.00%	1.0572	+0.26%	932039 中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)	高分紅央企	聯(lián)接基金
A100ETF基金 (159630)	2025-07-04	+13.28%	1.1328	+0.25%	000903 中證A100指數(shù)	大盤龍頭、行業(yè)均衡	--
800ETF (515800)	2025-07-04	+16.81%	1.0429	+0.24%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標(biāo)桿	聯(lián)接基金
消費(fèi)ETF (159928)	2025-07-04	+219.60%	0.7990	+0.18%	000932.SH 中證主要消費(fèi)指數(shù)	日常必須消費(fèi)品	聯(lián)接基金
國(guó)企一帶一路ETF (515990)	2025-07-04	+28.58%	1.2858	+0.16%	000859.CSI 中證國(guó)企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)	聯(lián)接基金
港股通科技30ETF (520980)	2025-07-04	+0.06%	1.0006	+0.13%	HSSCT 恒生港股通中國(guó)科技指數(shù)	緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)	--
中證A500指數(shù)ETF (563880)	2025-07-04	+0.76%	1.0076	+0.13%	000510 中證A500指數(shù)	中證A500	聯(lián)接基金
港股紅利ETF基金 (513820)	2025-07-04	+27.40%	1.2316	+0.12%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股高股息優(yōu)選	聯(lián)接基金
科創(chuàng)芯片50ETF (588750)	2025-07-04	+0.76%	1.0076	+0.07%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板芯片	聯(lián)接基金
張江ETF (517850)	2025-07-04	-10.23%	0.8977	+0.03%	931596 中證滬港深張江自主創(chuàng)新50指數(shù)	上海科創(chuàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)	--
證券ETF龍頭 (560090)	2025-07-04	+21.41%	1.2141	-0.01%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司	聯(lián)接基金
科創(chuàng)50指數(shù)ETF (588870)	2025-07-04	+1.03%	1.0103	-0.02%	000688 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)	投資科技龍頭	--
滬港深500ETF基金 (517080)	2025-07-04	-11.40%	0.8860	-0.07%	H30455 滬港深500	兩地三市核心資產(chǎn)	--
800自由現(xiàn)金流ETF (563680)	2025-07-04	+4.29%	1.0429	-0.08%	932368 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	聯(lián)接基金
中藥ETF (560080)	2025-07-04	+6.42%	1.0642	-0.09%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥	聯(lián)接基金
互聯(lián)網(wǎng)ETF (159729)	2025-07-04	-15.11%	0.8489	-0.09%	930625.CSI 中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)	A+H互聯(lián)網(wǎng)	--
信創(chuàng)50ETF (560850)	2025-07-04	+26.57%	1.2657	-0.15%	931247 中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	信創(chuàng)板塊配置正當(dāng)時(shí)	聯(lián)接基金
芯片50ETF (516920)	2025-07-04	-27.73%	0.7227	-0.15%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈	聯(lián)接基金
深300ETF (159912)	2025-07-04	+43.38%	1.4338	-0.19%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價(jià)格)	深市核心資產(chǎn)	聯(lián)接基金
科創(chuàng)綜指ETF匯添富 (589080)	2025-07-04	-2.98%	0.9702	-0.33%	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	聯(lián)接基金
油氣資源ETF (159309)	2025-07-04	-3.01%	0.9699	-0.34%	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)	聯(lián)接基金
500ETF增強(qiáng) (560950)	2025-07-04	+9.59%	1.0959	-0.40%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長(zhǎng)標(biāo)桿指數(shù)	--
碳中和ETF (560060)	2025-07-04	-24.11%	0.7589	-0.45%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	碳中和投資機(jī)遇全覆蓋	聯(lián)接基金
中證1000ETF基金 (560110)	2025-07-04	-7.13%	0.9287	-0.45%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)	聯(lián)接基金
科創(chuàng)100ETF匯添富 (589980)	2025-07-04	+3.52%	1.0352	-0.46%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)	聯(lián)接基金
智能汽車ETF基金 (159795)	2025-07-04	-10.03%	0.8997	-0.53%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數(shù)	智能駕駛+智能座艙	--
科技龍頭ETF (159723)	2025-07-04	-12.25%	0.8775	-0.53%	931524.CSI 中證滬港深科技龍頭指數(shù)	軟件+芯片+互聯(lián)網(wǎng)+生物科技	--
光伏龍頭ETF (516290)	2025-07-04	-57.34%	0.4266	-0.65%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈	聯(lián)接基金
電信50ETF (560300)	2025-07-04	+44.25%	1.4425	-0.83%	931235 中證電信主題指數(shù)	布局?jǐn)?shù)字浪潮下的數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)	聯(lián)接基金
機(jī)器人ETF基金 (159213)	2025-07-04	+0.37%	1.0037	-1.05%	H30590 中證機(jī)器人指數(shù)	緊抓機(jī)器人板塊投資機(jī)會(huì)	聯(lián)接基金
中證2000ETF匯添富 (159536)	2025-07-04	+19.78%	1.1978	-1.06%	932000 中證2000指數(shù)	小微盤寬基ETF代表	--
港股汽車ETF (159210)	2025-07-04	-3.47%	0.9653	-1.38%	931239 中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	緊密跟蹤中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	--
有色50ETF (159652)	2025-07-04	-0.40%	0.9960	-1.42%	000811.CSI 中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	能源金屬+工業(yè)金屬+稀土+貴金屬	聯(lián)接基金
科創(chuàng)新材料ETF匯添富 (589180)	2025-07-04	+4.23%	1.0423	-1.47%	000689 上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)	緊密跟蹤科創(chuàng)新材料指數(shù)	--
新能源汽車ETF (516390)	2025-07-04	-32.18%	0.6782	-1.50%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈	--
電池50ETF (159796)	2025-07-04	-41.71%	0.5829	-1.80%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池	聯(lián)接基金
港股通消費(fèi)50ETF (159268)		--	--	--	987024 國(guó)證港股通消費(fèi)主題指數(shù)	緊密跟蹤國(guó)證港股通消費(fèi)指數(shù)	--
現(xiàn)金流ETF匯添富 (159276)		--	--	--	980092 國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤國(guó)政自由現(xiàn)金流指數(shù)	--
航空ETF基金 (159257)		--	--	--	980076 國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)	--

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	投資建議
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C(018768)	2025-07-04	+12.42%	1.1242	+0.53%	0% 0%	二級(jí)債基新強(qiáng)將
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A(018767)	2025-07-04	+13.29%	1.1329	+0.52%	0.70% 0.007%	二級(jí)債基新強(qiáng)將
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A(470058)	2025-07-04	+141.28%	1.9428	+0.13%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進(jìn)攻性
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C(470059)	2025-07-04	+128.47%	1.8289	+0.13%	0% 0%	兼具抗跌性與進(jìn)攻性
匯添富雙利增強(qiáng)債券A(000406)	2025-07-04	+65.82%	1.1133	+0.13%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強(qiáng)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A(470088)	2025-07-04	+45.31%	1.0435	+0.12%	0.8% 0.008%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富雙享增利債券A(018586)	2025-07-04	+7.22%	1.0722	+0.12%	0.80% 0.008%	GET新玩法：可投基金的二級(jí)債基
匯添富雙利增強(qiáng)債券C(000407)	2025-07-04	+61.93%	1.0877	+0.12%	0% 0%	股債雙利，靈活增強(qiáng)，無(wú)申購(gòu)費(fèi)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C(470089)	2025-07-04	+40.05%	1.0211	+0.12%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富雙利增強(qiáng)債券D(021772)	2025-07-04	+11.33%	1.1133	+0.12%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強(qiáng)
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C(019577)	2025-07-04	+5.62%	1.0562	+0.11%	0 0	震蕩市首選
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式A(019576)	2025-07-04	+6.14%	1.0614	+0.11%	0.70% 0.007%	震蕩市首選
匯添富雙享增利債券C(018587)	2025-07-04	+6.33%	1.0633	+0.11%	0% 0%	GET新玩法：可投基金的二級(jí)債基
匯添富實(shí)業(yè)債債券A(000122)	2025-07-04	+92.99%	1.5116	+0.11%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A(018765)	2025-07-04	+7.20%	1.0720	+0.11%	0.70% 0.007%	震蕩市優(yōu)選
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債券C(004535)	2025-07-04	+36.97%	1.3697	+0.11%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債券A(004534)	2025-07-04	+41.43%	1.4143	+0.11%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富實(shí)業(yè)債債券C(000123)	2025-07-04	+83.39%	1.4322	+0.10%	0% 0%	無(wú)申購(gòu)費(fèi)，受益政策扶持
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式C(018766)	2025-07-04	+6.58%	1.0658	+0.10%	0% 0%	震蕩市優(yōu)選
匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉(519078)	2025-07-04	+111.21%	1.1634	+0.09%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌(470078)	2025-07-04	+90.95%	1.1018	+0.08%	0% 0%	力爭(zhēng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疍(021355)	2025-07-04	+4.87%	1.1590	+0.08%	0% 0%	力爭(zhēng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疎(021460)	2025-07-04	+4.36%	1.1607	+0.08%	0% 0%	力爭(zhēng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健
匯添富雙利債券C(000692)	2025-07-04	+92.73%	1.8332	+0.08%	0% 0%	無(wú)申購(gòu)費(fèi)，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富雙利債券A(470018)	2025-07-04	+119.87%	2.1017	+0.08%	0.8% 0.008%	追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富純債（LOF）B(023406)	2025-07-04	+1.41%	0.8574	+0.06%	0.80% 0.008	資產(chǎn)長(zhǎng)期增值理財(cái)工具
匯添富純債（LOF）A(164703)	2025-07-04	+102.45%	0.8574	+0.06%	0.80% 0.008%	資產(chǎn)長(zhǎng)期增值理財(cái)工具
匯添富添添樂(lè)雙鑫債券C(019177)	2025-07-04	+5.01%	1.0501	+0.06%	0% 0%	二級(jí)債基，配置正當(dāng)時(shí)
匯添富添添樂(lè)雙鑫債券A(019176)	2025-07-04	+5.43%	1.0543	+0.06%	0.80% 0.008%	二級(jí)債基，配置正當(dāng)時(shí)
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A(014486)	2025-07-04	+13.53%	1.0551	+0.06%	0.6% 0.006%	精選優(yōu)質(zhì)債券，穩(wěn)健理財(cái)優(yōu)選
匯添富高息債債券A(000174)	2025-07-04	+80.83%	1.7614	+0.06%	1.0% 0.01%	搶占高息債價(jià)值高地
匯添富雙享回報(bào)債券A(012789)	2025-07-04	+8.26%	1.0826	+0.06%	0.80% 0.008%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富高息債債券C(000175)	2025-07-04	+67.19%	1.6279	+0.06%	0% 0%	無(wú)申購(gòu)費(fèi)，搶占高息債價(jià)值高地
匯添富AAA級(jí)信用純債E(011617)	2025-07-04	+16.81%	1.1745	+0.05%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富AAA級(jí)信用純債A(006884)	2025-07-04	+26.34%	1.1838	+0.05%	0.60% 0.006%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富雙享回報(bào)債券C(012790)	2025-07-04	+6.73%	1.0673	+0.05%	0% 0%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富年年利定期開(kāi)放債券C(000222)	2025-07-04	+48.79%	1.2808	+0.05%	0% 0%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游,無(wú)申購(gòu)費(fèi)
匯添富豐和純債A(017459)	2025-07-04	+11.20%	1.0705	+0.05%	0.30% 0.0030%	閑錢理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C(002488)	2025-07-04	+24.22%	1.1001	+0.05%	0% 0%	深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種，無(wú)申購(gòu)費(fèi)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券A(000221)	2025-07-04	+56.14%	1.3420	+0.04%	0.6% 0.006%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券A(002487)	2025-07-04	+28.86%	1.1453	+0.04%	0.60% 0.006%	深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種
匯添富AAA級(jí)信用純債C(006885)	2025-07-04	+23.18%	1.1529	+0.04%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C(020620)	2025-07-04	+3.44%	1.0293	+0.04%	0% 0%	優(yōu)選投資級(jí)信用債
匯添富多元收益?zhèn)疉(470010)	2025-07-04	+125.66%	1.2873	+0.04%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富豐泰純債C(020762)	2025-07-04	+3.29%	1.0329	+0.04%	0 0	純債安心之選
匯添富豐泰純債A(020761)	2025-07-04	+3.56%	1.0356	+0.04%	0.30% 0.003%	純債安心之選
匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A(020619)	2025-07-04	+4.21%	1.0370	+0.04%	0.50% 0.005%	優(yōu)選投資級(jí)信用債
匯添富鑫永定開(kāi)債A(005590)	2025-07-04	+32.95%	1.0406	+0.04%	0.60% 0.006%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C(015854)	2025-07-04	+9.88%	1.0576	+0.04%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，季度理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A(015853)	2025-07-04	+10.15%	1.0603	+0.04%	0.10% 0.001%	力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，季度理財(cái)好選擇
匯添富豐和純債C(017460)	2025-07-04	+10.36%	1.0622	+0.04%	0% 0%	閑錢理財(cái)好選擇
匯添富豐潤(rùn)中短債C(016038)	2025-07-04	+9.22%	1.0969	+0.04%	0% 0%	理財(cái)升級(jí)好選擇
匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式C(018764)	2025-07-04	+9.72%	1.0972	+0.04%	0% 0%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式A(018763)	2025-07-04	+10.44%	1.1044	+0.04%	0.70% 0.007%	債市投資利器
匯添富鑫弘定開(kāi)債A(012424)	2025-07-04	+10.90%	1.1090	+0.04%	0.60% 0.006%	穩(wěn)健投資，季度理財(cái)
匯添富鑫瑞債券A(004089)	2025-07-04	+35.32%	1.1696	+0.03%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富安心中國(guó)債券D(021906)	2025-07-04	+2.31%	1.1713	+0.03%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富多元收益?zhèn)疌(470011)	2025-07-04	+114.54%	1.2756	+0.03%	0% 0%	無(wú)申購(gòu)費(fèi) 股債靈活配置
匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式A(015362)	2025-07-04	+8.80%	1.0056	+0.03%	0.60% 0.006%	投資高質(zhì)量債券，力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富鑫潤(rùn)純債C(016584)	2025-07-04	+8.30%	1.0297	+0.03%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭(zhēng)資產(chǎn)升值
匯添富鑫盛定開(kāi)債A(005410)	2025-07-04	+30.64%	1.0349	+0.03%	0.60% 0.006%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富鑫潤(rùn)純債A(016583)	2025-07-04	+8.98%	1.0363	+0.03%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭(zhēng)資產(chǎn)升值
匯添富鑫禧債(470030)	2025-07-04	+57.93%	1.0392	+0.03%	0.60% 0.006%	理財(cái)好選擇
匯添富鑫遠(yuǎn)債(008081)	2025-07-04	+16.88%	1.0398	+0.03%	0.6% 0.006%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富鑫榮純債C(018488)	2025-07-04	+7.93%	1.0562	+0.03%	0% 0%	震蕩市金石之策
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855)	2025-07-04	+10.06%	1.0594	+0.03%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，季度理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B(016636)	2025-07-04	+8.98%	1.0598	+0.03%	0.60% 0.006%	力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，季度理財(cái)好選擇
匯添富中短債C(007902)	2025-07-04	+13.73%	1.0603	+0.03%	0% 0%	閑錢理財(cái)實(shí)力派
匯添富穩(wěn)航30天持有債券C(018421)	2025-07-04	+6.15%	1.0615	+0.03%	0% 0%	力求理財(cái)月月盈
匯添富穩(wěn)航30天持有債券D(022322)	2025-07-04	+1.22%	1.0633	+0.03%	0% 0	力求理財(cái)月月盈
匯添富鑫榮純債A(018487)	2025-07-04	+8.85%	1.0653	+0.03%	0.80% 0.008%	震蕩市金石之策
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B(019649)	2025-07-04	+5.08%	1.0658	+0.03%	0.15% 0.0015%	力求理財(cái)月月盈
匯添富穩(wěn)航30天持有債券A(018420)	2025-07-04	+6.58%	1.0658	+0.03%	0.30% 0.003%	力求理財(cái)月月盈
匯添富鑫澤定開(kāi)債A(004831)	2025-07-04	+25.96%	1.0667	+0.03%	0.6% 0.006%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富鑫利定開(kāi)債C(003533)	2025-07-04	+25.64%	1.0706	+0.03%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富中短債E(011623)	2025-07-04	+13.12%	1.0726	+0.03%	0% 0%	閑錢理財(cái)實(shí)力派
匯添富鑫匯債券C(004656)	2025-07-04	+9.48%	1.0740	+0.03%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富鑫匯債券A(004655)	2025-07-04	+10.81%	1.0785	+0.03%	0.60% 0.006%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C(014485)	2025-07-04	+10.87%	1.0915	+0.03%	0% 0%	一鍵布局高等級(jí)信用債
匯添富鑫福債(008398)	2025-07-04	+17.86%	1.0917	+0.03%	0.60% 0.006%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富鑫成定開(kāi)債A(005857)	2025-07-04	+28.96%	1.0935	+0.03%	0.60% 0.006%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)	2025-07-04	+11.14%	1.0942	+0.03%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級(jí)信用債
匯添富豐潤(rùn)中短債E(016039)	2025-07-04	+9.71%	1.1018	+0.03%	0% 0%	理財(cái)升級(jí)好選擇
匯添富豐潤(rùn)中短債A(006772)	2025-07-04	+23.05%	1.1018	+0.03%	0.40% 0.004%	理財(cái)升級(jí)好選擇
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A(013814)	2025-07-04	+12.62%	1.1262	+0.03%	0.10% 0.001%	理財(cái)增強(qiáng)版，閑錢好去處
匯添富安心中國(guó)債券C(000396)	2025-07-04	+45.16%	1.1543	+0.03%	0% 0%	甄選債中精品，無(wú)申購(gòu)費(fèi)
匯添富安心中國(guó)債券A(000395)	2025-07-04	+46.96%	1.1717	+0.03%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富鑫瑞債券C(004090)	2025-07-04	+30.37%	1.1722	+0.03%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，無(wú)申購(gòu)費(fèi)
匯添富雙鑫添利債券A(004451)	2025-07-04	+50.80%	1.1816	+0.03%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富90天短債C(007458)	2025-07-04	+18.94%	1.1834	+0.03%	0% 0%	短債升級(jí)版來(lái)襲
匯添富鑫利定開(kāi)債A(003532)	2025-07-04	+29.98%	1.0247	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券C(020896)	2025-07-04	+3.64%	1.0364	+0.02%	0% 0%	給你穩(wěn)穩(wěn)小確幸
匯添富穩(wěn)鼎120天滾動(dòng)持有債券A(020895)	2025-07-04	+3.87%	1.0387	+0.02%	0.10% 0.001%	給你穩(wěn)穩(wěn)小確幸
匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(007098)	2025-07-04	+21.06%	1.0461	+0.02%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國(guó)開(kāi)債
匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(007097)	2025-07-04	+21.80%	1.0471	+0.02%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國(guó)開(kāi)債
匯添富穩(wěn)益60天持有債券B(020841)	2025-07-04	+3.53%	1.0611	+0.02%	0.25% 0.0025%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式C(018841)	2025-07-04	+6.12%	1.0612	+0.02%	0% 0%	震蕩市理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券C(019646)	2025-07-04	+6.13%	1.0613	+0.02%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券A(019645)	2025-07-04	+6.46%	1.0646	+0.02%	0.50% 0.005%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式A(018840)	2025-07-04	+6.74%	1.0674	+0.02%	0.70% 0.007%	震蕩市理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債B(017955)	2025-07-04	+6.33%	1.0691	+0.02%	0.40% 0.004%	月度理財(cái)，安心之選
匯添富穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券C(018423)	2025-07-04	+6.91%	1.0691	+0.02%	0% 0%	閑錢理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券A(018422)	2025-07-04	+7.31%	1.0731	+0.02%	0.30% 0.003%	閑錢理財(cái)好選擇
匯添富彭博政金債1-3年A(012128)	2025-07-04	+12.09%	1.0776	+0.02%	0.50% 0.005%	追蹤優(yōu)質(zhì)債券指數(shù)
匯添富盛和66個(gè)月定開(kāi)債(010482)	2025-07-04	+18.91%	1.0803	+0.02%	0.60% 0.006%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D(018771)	2025-07-04	+7.39%	1.0822	+0.02%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富中短債A(007901)	2025-07-04	+16.16%	1.0841	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財(cái)實(shí)力派
匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C(014595)	2025-07-04	+8.93%	1.0873	+0.02%	0% 0%	穩(wěn)健理財(cái)優(yōu)選
匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債B(016855)	2025-07-04	+5.93%	1.0937	+0.02%	0.40% 0.004%	穩(wěn)健理財(cái)優(yōu)選
匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E(014596)	2025-07-04	+9.60%	1.0940	+0.02%	0% 0%	穩(wěn)健理財(cái)優(yōu)選
匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債A(014594)	2025-07-04	+9.64%	1.0944	+0.02%	0.10% 0.001%	穩(wěn)健理財(cái)優(yōu)選
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C(013815)	2025-07-04	+11.69%	1.1169	+0.02%	0% 0%	理財(cái)增強(qiáng)版，閑錢好去處
匯添富穩(wěn)利60天短債B(018950)	2025-07-04	+5.06%	1.1224	+0.02%	0.40% 0.004%	理財(cái)好選擇，投資正當(dāng)時(shí)
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B(017466)	2025-07-04	+8.30%	1.1260	+0.02%	0.6% 0.006%	理財(cái)增強(qiáng)版，閑錢好去處
匯添富雙鑫添利債券C(004452)	2025-07-04	+46.02%	1.1357	+0.02%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富豐利短債C(011057)	2025-07-04	+11.37%	1.1488	+0.02%	0% 0%	閑錢理財(cái)好幫手
匯添富多策略純債C(008994)	2025-07-04	+15.00%	1.1500	+0.02%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富豐利短債A(006893)	2025-07-04	+15.91%	1.1591	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財(cái)好幫手
匯添富多策略純債E(011597)	2025-07-04	+14.58%	1.1633	+0.02%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富豐利短債D(016427)	2025-07-04	+6.76%	1.1643	+0.02%	0% 0%	閑錢理財(cái)好幫手
匯添富90天短債B(007457)	2025-07-04	+17.90%	1.1730	+0.02%	0% 0%	短債升級(jí)版來(lái)襲
匯添富多策略純債A(008993)	2025-07-04	+17.45%	1.1745	+0.02%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富90天短債D(018769)	2025-07-04	+4.73%	1.1837	+0.02%	0% 0%	短債升級(jí)版來(lái)襲
匯添富90天短債A(007456)	2025-07-04	+18.99%	1.1839	+0.02%	0.40% 0.004%	短債升級(jí)版來(lái)襲
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C(008055)	2025-07-04	+26.12%	1.2548	+0.02%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國(guó)開(kāi)債
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E(020591)	2025-07-04	+11.31%	1.2601	+0.02%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國(guó)開(kāi)債
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D(022025)	2025-07-04	+5.80%	1.2620	+0.02%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國(guó)開(kāi)債
匯添富豐穗60天持有債券C(021802)	2025-07-04	+1.54%	1.0154	+0.01%	0% 0	債基配置正當(dāng)時(shí)
匯添富盛安39個(gè)月定開(kāi)債(007948)	2025-07-04	+18.75%	1.0164	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富豐穗60天持有債券A(021801)	2025-07-04	+1.67%	1.0167	+0.01%	0.30% 0.003	債基配置正當(dāng)時(shí)
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C(003529)	2025-07-04	+13.69%	1.0176	+0.01%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，無(wú)申購(gòu)費(fèi)
匯添富鑫悅純債C(017153)	2025-07-04	+8.05%	1.0180	+0.01%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭(zhēng)資產(chǎn)升值
匯添富鑫悅純債A(017152)	2025-07-04	+8.53%	1.0196	+0.01%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭(zhēng)資產(chǎn)升值
匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C(019852)	2025-07-04	+2.69%	1.0269	+0.01%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A(003528)	2025-07-04	+15.67%	1.0288	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券A(019851)	2025-07-04	+3.02%	1.0302	+0.01%	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290)	2025-07-04	+20.63%	1.0413	+0.01%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)農(nóng)發(fā)債
匯添富鑫和純債C(015835)	2025-07-04	+8.48%	1.0428	+0.01%	0% 0%	投資高質(zhì)量債券，力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289)	2025-07-04	+21.21%	1.0457	+0.01%	0.5% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)農(nóng)發(fā)債
匯添富利率債(472007)	2025-07-04	+56.27%	1.0501	+0.01%	0.60% 0.006%	專注債市，理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A(018830)	2025-07-04	+5.67%	1.0567	+0.01%	0.40% 0.004%	債基+量化
匯添富穩(wěn)益60天持有債券C(018795)	2025-07-04	+5.70%	1.0570	+0.01%	0% 0%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)益60天持有債券A(018794)	2025-07-04	+6.08%	1.0608	+0.01%	0.30% 0.003%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債C(016141)	2025-07-04	+6.67%	1.0667	+0.01%	0% 0%	月度理財(cái)，安心之選
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債D(017956)	2025-07-04	+6.31%	1.0688	+0.01%	0% 0%	月度理財(cái)，安心之選
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債A(016140)	2025-07-04	+6.91%	1.0691	+0.01%	0.10% 0.0010%	月度理財(cái)，安心之選
匯添富彭博政金債1-3年C(012129)	2025-07-04	+11.59%	1.0727	+0.01%	0% 0%	追蹤優(yōu)質(zhì)債券指數(shù)
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C(018086)	2025-07-04	+7.73%	1.0773	+0.01%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A(018085)	2025-07-04	+8.23%	1.0823	+0.01%	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)	2025-07-04	+9.49%	1.0842	+0.01%	0% 0%	穩(wěn)健理財(cái)好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260)	2025-07-04	+9.72%	1.0865	+0.01%	0.50% 0.005%	穩(wěn)健理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)利60天短債C(012575)	2025-07-04	+11.26%	1.1126	+0.01%	0% 0%	理財(cái)好選擇，投資正當(dāng)時(shí)
匯添富理財(cái)60天債券B(471060)	2025-07-04	+11.82%	1.1182	+0.01%	0% 0%	60天理財(cái)好選擇
匯添富穩(wěn)利60天短債D(016428)	2025-07-04	+7.23%	1.1212	+0.01%	0% 0%	理財(cái)好選擇，投資正當(dāng)時(shí)
匯添富穩(wěn)利60天短債A(012574)	2025-07-04	+12.17%	1.1217	+0.01%	0.1% 0.001%	理財(cái)好選擇，投資正當(dāng)時(shí)
匯添富短債債券C(006647)	2025-07-04	+16.96%	1.1241	+0.01%	0% 0%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富中高等級(jí)信用債C(011659)	2025-07-04	+13.57%	1.1357	+0.01%	0% 0%	優(yōu)先信用債，理財(cái)好替代
匯添富短債債券E(011622)	2025-07-04	+10.20%	1.1428	+0.01%	0% 0%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富中高等級(jí)信用債E(011660)	2025-07-04	+14.65%	1.1465	+0.01%	0% 0%	優(yōu)先信用債，理財(cái)好替代
匯添富中高等級(jí)信用債A(011658)	2025-07-04	+14.94%	1.1494	+0.01%	0.80% 0.008%	優(yōu)先信用債，理財(cái)好替代
匯添富短債債券D(019446)	2025-07-04	+4.19%	1.1532	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富短債債券A(006646)	2025-07-04	+20.00%	1.1540	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財(cái)新選擇
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A(008054)	2025-07-04	+26.75%	1.2611	+0.01%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國(guó)開(kāi)債
匯添富理財(cái)14天債券A(470014)	2025-07-04	+34.98%	1.0604	+0.00%	0% 0%	14天理財(cái)好選擇
匯添富理財(cái)14天債券B(471014)	2025-07-04	+38.82%	1.0707	+0.00%	0% 0%	14天理財(cái)好選擇
匯添富鑫益定開(kāi)債A(004469)	2025-07-04	+26.60%	1.0143	+0.00%	0.60% 0.006%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富鑫益定開(kāi)債C(004470)	2025-07-04	+22.49%	1.0100	+0.00%	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富理財(cái)60天債券A(470060)	2025-07-04	+11.07%	1.1107	+0.00%	0% 0%	60天理財(cái)好選擇
匯添富理財(cái)60天債券E(005503)	2025-07-04	+12.11%	1.1211	+0.00%	0% 0%	60天理財(cái)好選擇
匯添富鑫和純債A(015834)	2025-07-04	+9.49%	1.0475	+0.00%	0.80% 0.008%	投資高質(zhì)量債券，力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富添添樂(lè)雙盈債券A(017592)	2025-07-04	+15.20%	1.1520	+0.00%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富添添樂(lè)雙盈債券C(017593)	2025-07-04	+14.10%	1.1410	+0.00%	0% 0%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)豐中短債債券A(017659)	2025-07-04	+6.55%	1.0655	+0.00%	0.3% 0.003%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)豐中短債債券C(017660)	2025-07-04	+6.05%	1.0605	+0.00%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C(018831)	2025-07-04	+4.89%	1.0489	+0.00%	-- --	債基+量化
匯添富雙頤債券A(017902)	2025-07-04	+3.25%	1.0325	-0.03%	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富雙頤債券C(017903)	2025-07-04	+2.54%	1.0254	-0.03%	0% 0%	股債搭配，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富鑫永定開(kāi)債C(005591)	2024-06-30	+7.14%	--	--	0% 0%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富鑫澤定開(kāi)債C(004832)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富鑫盛定開(kāi)債C(005411)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富鑫成定開(kāi)債C(005858)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運(yùn)作力爭(zhēng)上游
匯添富鑫弘定開(kāi)債C(012425)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	穩(wěn)健投資，季度理財(cái)
匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式C(015363)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	投資高質(zhì)量債券，力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券D(024652)		--	--	--	0.80% 0.008%	力爭(zhēng)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，季度理財(cái)好選擇
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式C(014487)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)債券，穩(wěn)健理財(cái)優(yōu)選
匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C(023456)		--	--	--	0% 0%	追求增強(qiáng)回報(bào)
匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A(023455)		--	--	--	0.80% 0.008%	追求增強(qiáng)回報(bào)
匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C(023454)		--	--	--	0% 0%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A(023453)		--	--	--	0.80% 0.008%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)惠6個(gè)月持有債券A(024582)		--	--	--	0.80% 0.008%	攻守兼?zhèn)涞睦碡?cái)優(yōu)選
匯添富穩(wěn)惠6個(gè)月持有債券C(024583)		--	--	--	0% 0%	攻守兼?zhèn)涞睦碡?cái)優(yōu)選

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣B(007869)	2025-07-04	+11.81%	111.8330	+0.01%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣A(007868)	2025-07-04	+10.88%	110.9000	+0.01%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬(wàn)份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率	投資建議
匯添富貨幣D(000650)	2025-07-04	0.3199	1.231%	+1.48%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣A(519518)	2025-07-04	0.3199	1.231%	+1.48%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣C(000642)	2025-07-06	0.3166	1.226%	+1.48%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣E(012830)	2025-07-06	0.3824	1.470%	+1.72%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣B(519517)	2025-07-04	0.3857	1.474%	+1.73%	0% 0%	500萬(wàn)(含)以上現(xiàn)金管理
匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)	2025-07-06	0.3208	1.185%	+1.40%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富現(xiàn)金寶貨幣C(009589)	2025-04-16	0.3873	1.761%	+0.37%	0% 0%	現(xiàn)金管理好選擇
匯添富現(xiàn)金寶貨幣B(009588)	2025-07-06	0.3619	1.342%	+1.55%	0% 0%	現(xiàn)金管理好選擇
匯添富全額寶貨幣C(017062)	2025-07-06	0.3701	1.379%	+1.63%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富全額寶貨幣A(000397)	2025-07-06	0.3043	1.137%	+1.38%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C(016096)	2025-07-06	0.3651	1.372%	+1.64%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A(000600)	2025-07-06	0.2994	1.129%	+1.40%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣D(018793)	2025-07-06	0.2994	1.131%	+1.40%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣B(018792)	2025-07-06	0.3132	1.180%	+1.45%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣F(018770)	2025-07-06	0.3375	1.283%	+1.49%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣C(013002)	2025-07-04	0.3563	1.371%	+1.56%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D(013003)	2025-07-06	0.4016	1.524%	+1.74%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣E(017872)	2025-07-06	0.3358	1.280%	+1.49%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富添富通貨幣C(017871)	2025-07-06	0.3153	1.182%	+1.41%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富添富通貨幣A(000366)	2025-07-06	0.3153	1.182%	+1.41%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富添富通貨幣B(000980)	2025-07-06	0.3810	1.425%	+1.65%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購(gòu)上限 (2025-07-07)	基金凈贖回上限 (2025-07-07)	單賬號(hào)凈申購(gòu)上限 (2025-07-07)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A(159005)	2025-07-04	0.3418	1.297 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B(159006)	2025-07-04	0.4030	1.532 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	300萬(wàn)(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E(511980)	2025-07-04	0.3153	1.199 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬(wàn)份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購(gòu)上限 (2025-07-07)	基金凈贖回上限 (2025-07-07)	單賬號(hào)凈申購(gòu)上限 (2025-07-07)	單賬號(hào)凈贖回上限 (2025-07-07)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A(519888)	2025-07-04	0.1919	0.854 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B(519889)	2025-07-04	0.3495	1.447 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(wàn)(含)以上股民閑置資金好去處

基金名稱	凈值日期	累計(jì)收益率	單位凈值	日增長(zhǎng)率	投資建議	申購(gòu)
匯添富九州通醫(yī)藥REIT(508084)		--	--	--	全國(guó)首單醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT
匯添富上海地產(chǎn)租賃住房REIT(508055)		--	--	--	上海地產(chǎn)租賃REITS