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匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富滬深300指數增強型證券投資基金、匯添富中證500指數增強型證券投資基金增設Y類基金份額并修訂基金合同、托管協議的公告

2024-12-12 13:22:52 字號：大中小

為滿足投資者個人養老金需求，經與各基金托管人協商一致并報中國證監會備案，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）決定對旗下匯添富滬深300指數增強型證券投資基金、匯添富中證500指數增強型證券投資基金（以下簡稱“各基金”）增設Y類基金份額，并對各基金的基金合同和托管協議進行修訂。

現將相關事宜公告如下：

一、本次增設Y類基金份額的方案

（一）本次增設Y類基金份額的基本情況

經分別與各基金托管人協商一致，本公司對以下基金增加 Y 類基金份額，即針對個人養老金投資基金業務單獨設立的一類基金份額。

各類基金份額分別設置代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。本次增設Y類基金份額的產品及各類基金份額基本信息如下表：

基金名稱	基金托管人	A類份額代碼	C類份額代碼	Y類份額代碼
匯添富滬深300指數增強型證券投資基金	中國建設銀行股份有限公司	005530	010556	022949
匯添富中證500指數增強型證券投資基金	中國工商銀行股份有限公司	001050	016854	022893

Y類基金份額是根據《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》針對個人養老金投資基金業務設立的單獨份額類別，僅供個人養老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應同時遵守國家關于個人養老金賬戶管理的相關規定。Y類基金份額不收取銷售服務費，可以豁免申購限制和申購費等銷售費用（法定應當收取并計入基金資產的除外），具體費用安排詳見更新的招募說明書、基金產品資料概要或基金管理人相關公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養老金領取期長期領取，基金管理人可設置定期分紅、定期支付、定額贖回等機制；基金管理人亦可對運作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉換等方面做出其他安排，具體請見更新的招募說明書或基金管理人相關公告。

（二）增設份額的申贖價格

申購、贖回價格以申請當日的各類基金份額的基金份額凈值為基準進行計算，各基金Y類基金份額首筆申購當日的申購價格為當日該基金A類基金份額的基金份額凈值。

（三）Y類基金份額的費用

1．申購費

（1）匯添富滬深300指數增強型證券投資基金Y類基金份額的申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M<100萬元	1.50%
100萬元≤M<200萬元	1.00%
200萬元≤M<500萬元	0.30%
M≥500萬元	每筆1000元

（2）匯添富中證500指數增強型證券投資基金Y類基金份額的申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M＜100 萬元	1.50%
100 萬元≤M＜200 萬元	1.00%
200 萬元≤M＜500 萬元	0.30%
M≥500萬元	每筆1000元

根據《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》要求，各基金Y類基金份額還可豁免申購費，詳見有關公告。

2．贖回費

（1）匯添富滬深300指數增強型證券投資基金Y類基金份額的贖回費率如下表所示：

持有時間（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.75%	100%
30天≤N＜3個月	0.50%	75%
3個月≤N＜6個月	0.50%	50%
N≥6個月	0	--

注：一個月為30天

（2）匯添富中證500指數增強型證券投資基金Y類基金份額的贖回費率如下表所示：

持有時間（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N＜7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

3．管理費和托管費

本次增設的各基金Y類基金份額的管理費和托管費均設置優惠費率，具體情況如下表：

基金名稱	基金托管人	管理費率（%）		托管費率（%）
基金名稱	基金托管人	A類、C類份額	Y類份額	A類、C類份額	Y類份額
匯添富滬深300指數增強型證券投資基金	中國建設銀行股份有限公司	0.80	0.40	0.20	0.10
匯添富中證500指數增強型證券投資基金	中國工商銀行股份有限公司	0.80	0.40	0.20	0.10

4.銷售服務費

各基金Y類基金份額不收取銷售服務費。

（四）Y類基金份額的投資管理

各基金各類基金份額的資產合并進行投資管理。

（五）Y類基金份額的持有人大會表決權

各基金的每一份Y類基金份額與每一份A類基金份額、每一份C類份額具有平等的表決權。

（六）Y類基金份額的收益分配方式

各基金Y類基金份額的默認收益分配方式為紅利再投資，與A類、C類基金份額有所不同。

二、基金合同和托管協議的修訂

各基金基金合同、托管協議的修訂符合相關法律法規，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，且基金管理人已履行規定程序。

基金管理人將更新各基金的招募說明書、基金產品資料概要相關內容。

三、各基金增設Y類基金份額事宜及修訂后的基金合同、托管協議自2024年12月13日起生效，Y 類基金份額的具體申購、贖回安排另行公告。

四、其他事項

1．本公告僅對各基金增設Y類基金份額有關事項予以說明。投資者欲了解各基金詳細情況，請閱各基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產品資料概要（更新）和相關公告等信息披露文件。

2．投資者可登錄本公司網站（www.cdzsp.com）查詢相關信息或撥打客戶服務電話（400-888-9918）咨詢相關事宜。

3．基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年12月12日

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