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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富納斯達克生物科技ETF > 基金凈值

匯添富納斯達克生物科技ETF ( 基金代碼 513290 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
ABCL ABCL 26 退補 10.00% 790.190
ABSI ABSI 11 退補 10.00% 214.740
ABUS ABUS 16 退補 10.00% 375.280
ACAD ACAD 14 退補 10.00% 2,208.510
ACIU ACIU 9 退補 10.00% 135.800
ACLX ACLX 5 退補 10.00% 2,462.090
ACRV ACRV 3 退補 10.00% 28.960
ADMA ADMA 21 退補 10.00% 2,773.660
ADPT ADPT 13 退補 10.00% 1,122.990
AGIO AGIO 5 退補 10.00% 1,413.400
AKRO AKRO 7 退補 10.00% 2,602.960
ALEC ALEC 9 退補 10.00% 110.700
ALKS ALKS 14 退補 10.00% 3,049.470
ALLO ALLO 19 退補 10.00% 171.190
ALMS ALMS 8 退補 10.00% 203.660
ALNY ALNY 10 退補 10.00% 23,071.990
ALT ALT 7 退補 10.00% 220.250
ALVO ALVO 23 退補 10.00% 1,435.850
AMGN AMGN 21 退補 10.00% 45,106.860
AMLX AMLX 8 退補 10.00% 422.770
AMPH AMPH 4 退補 10.00% 635.290
AMRN AMRN 2 必須 247.710
AMRX AMRX 27 退補 10.00% 1,619.920
ANAB ANAB 3 退補 10.00% 559.710
ANIP ANIP 2 退補 10.00% 945.360
ANNX ANNX 9 退補 10.00% 180.210
APGE APGE 4 退補 10.00% 1,103.260
APLS APLS 11 退補 10.00% 1,536.250
APLT APLT 12 退補 10.00% 35.530
AQST AQST 9 退補 10.00% 259.370
ARCT ARCT 2 退補 10.00% 207.090
ARDX ARDX 21 退補 10.00% 705.800
ARGX ARGX 3 退補 10.00% 12,084.690
ARQT ARQT 10 退補 10.00% 1,091.960
ARTV ARTV 2 退補 10.00% 25.600
ARVN ARVN 6 退補 10.00% 338.530
ARWR ARWR 12 退補 10.00% 1,618.410
ASND ASND 5 退補 10.00% 6,310.400
ATXS ATXS 5 退補 10.00% 238.490
AUPH AUPH 12 退補 10.00% 766.300
AURA AURA 5 退補 10.00% 242.060
AUTL AUTL 17 退補 10.00% 301.490
AVBP AVBP 3 退補 10.00% 472.610
AVDL AVDL 8 退補 10.00% 558.920
AVIR AVIR 7 退補 10.00% 189.220
AVXL AVXL 7 退補 10.00% 559.640
AXSM AXSM 4 退補 10.00% 3,167.320
AZN AZN 51 退補 10.00% 26,189.180
BBIO BBIO 16 退補 10.00% 5,294.030
BCRX BCRX 18 退補 10.00% 1,143.020
BCYC BCYC 4 退補 10.00% 231.410
BEAM BEAM 9 退補 10.00% 1,417.830
BIIB BIIB 13 退補 10.00% 12,580.680
BMEA BMEA 3 退補 10.00% 41.400
BMRN BMRN 16 退補 10.00% 6,729.950
BNTX BNTX 9 退補 10.00% 7,331.780
BPMC BPMC 6 退補 10.00% 5,549.030
CCCC CCCC 6 退補 10.00% 85.380
CDXS CDXS 7 退補 10.00% 155.680
CGEM CGEM 5 退補 10.00% 280.320

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