公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富達欣混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富美麗30混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富成長焦點混合; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富進取成長混合A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富進取成長混合C; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富成長精選混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富成長精選混合A; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富港股通專注成長; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富高息債債券A; 匯添富鑫益定開債A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富利率債; 匯添富高息債債券C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富理財60天債券E; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富豐利短債C; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富豐利短債D; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富理財14天債券A; 匯添富理財14天債券B; 匯添富理財7天債券A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富短債債券D; 匯添富豐利短債A; 匯添富理財60天債券B; 匯添富理財60天債券A; 匯添富90天短債B; 匯添富90天短債A; 匯添富90天短債D
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

添富中證800ETF ( 基金代碼 515800 ) 補券信息查詢

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2025-07-14
基金名稱	800ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	515800

2025-07-11日信息內容

現(xiàn)金差額(單位：元)	21808.18
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	5019934.18
基金份額凈值(單位：元)	1.0568

2025-07-14日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	22432.18
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	475000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	4750000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000001	平安銀行	1,700	深市或京市退補	10.00%	10.00%	21,947.000
000002	萬科A	1,200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	8,112.000
000009	中國寶安	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,661.000
000021	深科技	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,700.000
000027	深圳能源	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,330.000
000032	深桑達A	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,119.000
000034	神州數(shù)碼	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,736.000
000039	中集集團	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,382.000
000050	深天馬A	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,738.000
000060	中金嶺南	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,400.000
000062	深圳華強	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,624.000
000063	中興通訊	600	深市或京市退補	10.00%	10.00%	20,064.000
000066	中國長城	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,368.000
000100	TCL科技	3,400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	15,368.000
000155	川能動力	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,016.000
000157	中聯(lián)重科	900	深市或京市退補	10.00%	10.00%	6,633.000
000166	申萬宏源	1,600	深市或京市退補	10.00%	10.00%	8,448.000
000301	東方盛虹	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,335.000
000333	美的集團	900	深市或京市退補	10.00%	10.00%	65,232.000
000338	濰柴動力	900	深市或京市退補	10.00%	10.00%	13,788.000
000400	許繼電氣	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,182.000
000403	派林生物	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,784.000
000408	藏格礦業(yè)	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,176.000
000415	渤海租賃	800	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,904.000
000423	東阿阿膠	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	5,055.000
000425	徐工機械	1,400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	11,592.000
000426	興業(yè)銀錫	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,544.000
000429	粵高速A	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,348.000
000513	麗珠集團	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,696.000
000519	中兵紅箭	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,052.000
000528	柳工	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,027.000
000537	中綠電	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	860.000
000538	云南白藥	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	11,214.000
000539	粵電力A	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	990.000
000543	皖能電力	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,480.000
000559	萬向錢潮	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,608.000
000563	陜國投A	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,930.000
000568	瀘州老窖	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	11,910.000
000582	北部灣港	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,644.000
000591	太陽能	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,280.000
000596	古井貢酒	0	深市或京市必須
000598	興蓉環(huán)境	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,250.000
000617	中油資本	400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,864.000
000623	吉林敖東	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,550.000
000625	長安汽車	900	深市或京市退補	10.00%	10.00%	11,502.000
000629	釩鈦股份	800	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,168.000
000630	銅陵有色	1,300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,446.000
000636	風華高科	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,373.000
000651	格力電器	800	深市或京市退補	10.00%	10.00%	37,560.000
000661	長春高新	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	10,200.000
000683	博源化工	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,530.000
000703	恒逸石化	400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,372.000
000708	中信特鋼	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,516.000
000709	河鋼股份	700	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,680.000
000723	美錦能源	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,410.000
000725	京東方A	6,400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	25,984.000
000728	國元證券	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,115.000
000729	燕京啤酒	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,644.000
000733	振華科技	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,862.000
000738	航發(fā)控制	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,042.000

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