公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富美麗30混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富盈泰混合; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富成長焦點混合; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富進(jìn)取成長混合A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富進(jìn)取成長混合C; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富成長精選混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富成長精選混合A; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富港股通專注成長; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C; 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富高息債債券A; 匯添富鑫益定開債A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富利率債; 匯添富高息債債券C; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富理財60天債券E; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富豐利短債C; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富豐利短債D; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疍; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疎; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌; 匯添富理財14天債券A; 匯添富理財14天債券B; 匯添富理財7天債券A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富短債債券D; 匯添富豐利短債A; 匯添富理財60天債券B; 匯添富理財60天債券A; 匯添富90天短債B; 匯添富90天短債A; 匯添富90天短債D
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-07-14
基金名稱	港科技30
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	520980

2025-07-11日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-327.41
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	1013459.51
基金份額凈值(單位：元)	1.0135

2025-07-14日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	-317.05
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
申購上限	無
贖回上限	150000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價比例	固定替代金額
00020	商湯 - W	21,392	退補(bǔ)	10.00%	31,165.230
00268	金蝶國際	2,325	退補(bǔ)	10.00%	32,347.840
00285	比亞迪電	608	退補(bǔ)	10.00%	18,490.520
00354	中國軟件	1,895	退補(bǔ)	10.00%	8,696.390
00552	中國通信	1,843	退補(bǔ)	10.00%	7,518.000
00696	中國民航	719	退補(bǔ)	10.00%	7,712.110
00700	騰訊控股	206	退補(bǔ)	10.00%	93,147.880
00763	中興通訊	582	退補(bǔ)	10.00%	13,248.360
00788	中國鐵塔	3,417	退補(bǔ)	10.00%	34,535.600
00981	中芯國際	2,563	退補(bǔ)	10.00%	107,234.160
00992	聯(lián)想集團(tuán)	6,214	退補(bǔ)	10.00%	55,279.590
01024	快手 - W	2,027	退補(bǔ)	10.00%	116,553.720
01347	華虹半導(dǎo)	559	退補(bǔ)	10.00%	18,018.310
01357	美圖公司	2,460	退補(bǔ)	10.00%	22,175.290
01415	高偉電子	199	退補(bǔ)	10.00%	5,082.590
01797	東方甄選	363	退補(bǔ)	10.00%	4,693.470
01810	小米集團(tuán)	1,951	退補(bǔ)	10.00%	101,880.180
02018	瑞聲科技	594	退補(bǔ)	10.00%	21,634.430
02382	舜宇光學(xué)	548	退補(bǔ)	10.00%	37,223.600
02400	心動公司	227	退補(bǔ)	10.00%	10,096.930
02533	黑芝麻智	364	退補(bǔ)	10.00%	5,972.490
02556	邁富時	59	退補(bǔ)	10.00%	2,578.650
03396	聯(lián)想控股	588	退補(bǔ)	10.00%	4,957.780
03690	美團(tuán) - W	760	退補(bǔ)	10.00%	83,041.250
03888	金山軟件	720	退補(bǔ)	10.00%	21,437.750
03896	金山云	1,613	退補(bǔ)	10.00%	9,179.380
09626	嗶哩嗶哩	226	退補(bǔ)	10.00%	35,373.930
09880	優(yōu)必選	215	退補(bǔ)	10.00%	15,093.570
09890	中旭未來	185	退補(bǔ)	10.00%	2,226.910
09988	阿里巴巴	911	退補(bǔ)	10.00%	87,180.650

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公募基金

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基本信息

2025-07-11日 信息內(nèi)容

2025-07-14日 信息內(nèi)容

成分股信息內(nèi)容

2025-07-11日信息內(nèi)容

2025-07-14日信息內(nèi)容